APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 21:22
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,64 mi | 58,65 mi | 58,63 mi |
| Patrimônio líquido | 46,38 mi | 46,52 mi | 46,61 mi |
| Total dos passivos | 12,25 mi | 12,13 mi | 12,02 mi |
| Liquidez total | 1,55 mi | 4,64 mi | 4,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,90% | 20,69% | 20,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,17% | 24,86% | 24,61% |
Ativo
58,64 mi
Jun/2024: 58,65 mi
Mai/2024: 58,63 mi
Patrimônio líquido
46,38 mi
Jun/2024: 46,52 mi
Mai/2024: 46,61 mi
Total dos passivos
12,25 mi
Jun/2024: 12,13 mi
Mai/2024: 12,02 mi
Liquidez total
1,55 mi
Jun/2024: 4,64 mi
Mai/2024: 4,52 mi
Índice de solvência
20,90%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 20,69%
Mai/2024: 20,49%
Alavancagem
25,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 24,86%
Mai/2024: 24,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.612.227 | 4.612.227 | 4.612.227 |
| Número de cotistas | 9.449 | 9.510 | 9.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,06 | R$ 10,09 | R$ 10,11 |
Número de cotas emitidas
4.612.227
Jun/2024: 4.612.227
Mai/2024: 4.612.227
Número de cotistas
9.449
Jun/2024: 9.510
Mai/2024: 9.871
Valor patrimonial por cota
R$ 10,06
Jun/2024: R$ 10,09
Mai/2024: R$ 10,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 415.100,43 | 415.100,43 | 415.100,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 120.470,00 | 113.020,00 | 113.020,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
415.100,43
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2024: 415.100,43
Mai/2024: 415.100,43
Contas a receber - Aluguéis
120.470,00
Jun/2024: 113.020,00
Mai/2024: 113.020,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
56,89 mi
Jun/2024: 53,81 mi
Mai/2024: 53,90 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,50 mi
60,65%
|
31,21 mi
58,00%
|
31,39 mi
58,23%
|
| Imóveis acabados |
21,56 mi
37,89%
|
21,56 mi
40,06%
|
21,36 mi
39,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,56 mi
37,89%
|
21,56 mi
40,06%
|
21,36 mi
39,63%
|
| Fundos imobiliários |
828.097,69
1,46%
|
1,05 mi
1,94%
|
1,15 mi
2,13%
|
CRI/CRA
34,50 mi
60,65%
Jun/2024: 31,21 mi (58,00%)
Mai/2024: 31,39 mi (58,23%)
Imóveis acabados
21,56 mi
37,89%
Jun/2024: 21,56 mi (40,06%)
Mai/2024: 21,36 mi (39,63%)
Direitos sobre imóveis
21,56 mi
37,89%
Jun/2024: 21,56 mi (40,06%)
Mai/2024: 21,36 mi (39,63%)
Fundos imobiliários
828.097,69
1,46%
Jun/2024: 1,05 mi (1,94%)
Mai/2024: 1,15 mi (2,13%)