APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 15:33
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,85 mi | 53,23 mi | 53,57 mi |
| Patrimônio líquido | 41,68 mi | 42,13 mi | 42,50 mi |
| Total dos passivos | 11,17 mi | 11,11 mi | 11,08 mi |
| Liquidez total | 3,66 mi | 2,18 mi | 4,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,14% | 20,86% | 20,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,50% | 25,08% | 24,71% |
Ativo
52,85 mi
Jul/2023: 53,23 mi
Jun/2023: 53,57 mi
Patrimônio líquido
41,68 mi
Jul/2023: 42,13 mi
Jun/2023: 42,50 mi
Total dos passivos
11,17 mi
Jul/2023: 11,11 mi
Jun/2023: 11,08 mi
Liquidez total
3,66 mi
Jul/2023: 2,18 mi
Jun/2023: 4,59 mi
Índice de solvência
21,14%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 20,86%
Jun/2023: 20,68%
Alavancagem
25,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 25,08%
Jun/2023: 24,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 9.181 | 8.563 | 7.930 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,39 | R$ 10,50 | R$ 10,59 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Jul/2023: 4.012.857
Jun/2023: 4.012.857
Número de cotistas
9.181
Jul/2023: 8.563
Jun/2023: 7.930
Valor patrimonial por cota
R$ 10,39
Jul/2023: R$ 10,50
Jun/2023: R$ 10,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.445,29 | 401.438,92 | 457.611,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1140 |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.787,00 | 105.570,00 | 115.237,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.445,29
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2023: 401.438,92
Jun/2023: 457.611,92
Contas a receber - Aluguéis
107.787,00
Jul/2023: 105.570,00
Jun/2023: 115.237,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
48,81 mi
Jul/2023: 50,49 mi
Jun/2023: 48,79 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
25,32 mi
51,88%
|
26,79 mi
53,05%
|
24,32 mi
49,85%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
43,77%
|
21,36 mi
42,31%
|
21,80 mi
44,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
43,77%
|
21,36 mi
42,31%
|
21,80 mi
44,68%
|
| Fundos imobiliários |
2,12 mi
4,35%
|
2,34 mi
4,64%
|
2,67 mi
5,46%
|
CRI/CRA
25,32 mi
51,88%
Jul/2023: 26,79 mi (53,05%)
Jun/2023: 24,32 mi (49,85%)
Imóveis acabados
21,36 mi
43,77%
Jul/2023: 21,36 mi (42,31%)
Jun/2023: 21,80 mi (44,68%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
43,77%
Jul/2023: 21,36 mi (42,31%)
Jun/2023: 21,80 mi (44,68%)
Fundos imobiliários
2,12 mi
4,35%
Jul/2023: 2,34 mi (4,64%)
Jun/2023: 2,67 mi (5,46%)