APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 15:54
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,84 mi | 52,85 mi | 53,23 mi |
| Patrimônio líquido | 41,64 mi | 41,68 mi | 42,13 mi |
| Total dos passivos | 17,20 mi | 11,17 mi | 11,11 mi |
| Liquidez total | 10,06 mi | 3,66 mi | 2,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,24% | 21,14% | 20,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,68% | 25,50% | 25,08% |
Ativo
58,84 mi
Ago/2023: 52,85 mi
Jul/2023: 53,23 mi
Patrimônio líquido
41,64 mi
Ago/2023: 41,68 mi
Jul/2023: 42,13 mi
Total dos passivos
17,20 mi
Ago/2023: 11,17 mi
Jul/2023: 11,11 mi
Liquidez total
10,06 mi
Ago/2023: 3,66 mi
Jul/2023: 2,18 mi
Índice de solvência
29,24%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 21,14%
Jul/2023: 20,86%
Alavancagem
25,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 25,50%
Jul/2023: 25,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 9.598 | 9.181 | 8.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,38 | R$ 10,39 | R$ 10,50 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Ago/2023: 4.012.857
Jul/2023: 4.012.857
Número de cotistas
9.598
Ago/2023: 9.181
Jul/2023: 8.563
Valor patrimonial por cota
R$ 10,38
Ago/2023: R$ 10,39
Jul/2023: R$ 10,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.382,85 | 401.445,29 | 401.438,92 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.787,00 | 107.787,00 | 105.570,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.382,85
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2023: 401.445,29
Jul/2023: 401.438,92
Contas a receber - Aluguéis
107.787,00
Ago/2023: 107.787,00
Jul/2023: 105.570,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
48,47 mi
Ago/2023: 48,81 mi
Jul/2023: 50,49 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
25,01 mi
51,60%
|
25,32 mi
51,88%
|
26,79 mi
53,05%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
44,08%
|
21,36 mi
43,77%
|
21,36 mi
42,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
44,08%
|
21,36 mi
43,77%
|
21,36 mi
42,31%
|
| Fundos imobiliários |
2,09 mi
4,32%
|
2,12 mi
4,35%
|
2,34 mi
4,64%
|
CRI/CRA
25,01 mi
51,60%
Ago/2023: 25,32 mi (51,88%)
Jul/2023: 26,79 mi (53,05%)
Imóveis acabados
21,36 mi
44,08%
Ago/2023: 21,36 mi (43,77%)
Jul/2023: 21,36 mi (42,31%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
44,08%
Ago/2023: 21,36 mi (43,77%)
Jul/2023: 21,36 mi (42,31%)
Fundos imobiliários
2,09 mi
4,32%
Ago/2023: 2,12 mi (4,35%)
Jul/2023: 2,34 mi (4,64%)