APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 14:57
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,58 mi | 58,84 mi | 52,85 mi |
| Patrimônio líquido | 41,30 mi | 41,64 mi | 41,68 mi |
| Total dos passivos | 17,27 mi | 17,20 mi | 11,17 mi |
| Liquidez total | 10,42 mi | 10,06 mi | 3,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,49% | 29,24% | 21,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 26,08% | 25,68% | 25,50% |
Ativo
58,58 mi
Set/2023: 58,84 mi
Ago/2023: 52,85 mi
Patrimônio líquido
41,30 mi
Set/2023: 41,64 mi
Ago/2023: 41,68 mi
Total dos passivos
17,27 mi
Set/2023: 17,20 mi
Ago/2023: 11,17 mi
Liquidez total
10,42 mi
Set/2023: 10,06 mi
Ago/2023: 3,66 mi
Índice de solvência
29,49%
Passivos / Ativo
Set/2023: 29,24%
Ago/2023: 21,14%
Alavancagem
26,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 25,68%
Ago/2023: 25,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 9.181 | 9.598 | 9.181 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,29 | R$ 10,38 | R$ 10,39 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Set/2023: 4.012.857
Ago/2023: 4.012.857
Número de cotistas
9.181
Set/2023: 9.598
Ago/2023: 9.181
Valor patrimonial por cota
R$ 10,29
Set/2023: R$ 10,38
Ago/2023: R$ 10,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 361.293,74 | 401.382,85 | 401.445,29 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 113.020,00 | 107.787,00 | 107.787,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
361.293,74
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2023: 401.382,85
Ago/2023: 401.445,29
Contas a receber - Aluguéis
113.020,00
Set/2023: 107.787,00
Ago/2023: 107.787,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
47,97 mi
Set/2023: 48,47 mi
Ago/2023: 48,81 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,65 mi
51,39%
|
25,01 mi
51,60%
|
25,32 mi
51,88%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
44,54%
|
21,36 mi
44,08%
|
21,36 mi
43,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
44,54%
|
21,36 mi
44,08%
|
21,36 mi
43,77%
|
| Fundos imobiliários |
1,96 mi
4,08%
|
2,09 mi
4,32%
|
2,12 mi
4,35%
|
CRI/CRA
24,65 mi
51,39%
Set/2023: 25,01 mi (51,60%)
Ago/2023: 25,32 mi (51,88%)
Imóveis acabados
21,36 mi
44,54%
Set/2023: 21,36 mi (44,08%)
Ago/2023: 21,36 mi (43,77%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
44,54%
Set/2023: 21,36 mi (44,08%)
Ago/2023: 21,36 mi (43,77%)
Fundos imobiliários
1,96 mi
4,08%
Set/2023: 2,09 mi (4,32%)
Ago/2023: 2,12 mi (4,35%)