APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 15:59
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,13 mi | 51,00 mi | 50,76 mi |
| Patrimônio líquido | 40,19 mi | 40,20 mi | 40,11 mi |
| Total dos passivos | 10,94 mi | 10,80 mi | 10,65 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 3,81 mi | 3,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,39% | 21,17% | 20,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,88% | 25,56% | 25,34% |
Ativo
51,13 mi
Abr/2023: 51,00 mi
Mar/2023: 50,76 mi
Patrimônio líquido
40,19 mi
Abr/2023: 40,20 mi
Mar/2023: 40,11 mi
Total dos passivos
10,94 mi
Abr/2023: 10,80 mi
Mar/2023: 10,65 mi
Liquidez total
4,09 mi
Abr/2023: 3,81 mi
Mar/2023: 3,96 mi
Índice de solvência
21,39%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 21,17%
Mar/2023: 20,99%
Alavancagem
25,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 25,56%
Mar/2023: 25,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 7.385 | 6.774 | 6.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 10,02 | R$ 9,99 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Abr/2023: 4.012.857
Mar/2023: 4.012.857
Número de cotistas
7.385
Abr/2023: 6.774
Mar/2023: 6.480
Valor patrimonial por cota
R$ 10,02
Abr/2023: R$ 10,02
Mar/2023: R$ 9,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 441.567,49 | 441.539,50 | 401.445,93 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.787,00 | 107.787,00 | 107.787,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
441.567,49
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2023: 441.539,50
Mar/2023: 401.445,93
Contas a receber - Aluguéis
107.787,00
Abr/2023: 107.787,00
Mar/2023: 107.787,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
46,51 mi
Abr/2023: 46,71 mi
Mar/2023: 46,57 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,38 mi
52,43%
|
24,28 mi
51,97%
|
24,32 mi
52,22%
|
| Imóveis acabados |
19,41 mi
41,73%
|
19,41 mi
41,55%
|
19,79 mi
42,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,41 mi
41,73%
|
19,41 mi
41,55%
|
19,79 mi
42,48%
|
| Fundos imobiliários |
2,72 mi
5,84%
|
3,03 mi
6,48%
|
2,47 mi
5,30%
|
CRI/CRA
24,38 mi
52,43%
Abr/2023: 24,28 mi (51,97%)
Mar/2023: 24,32 mi (52,22%)
Imóveis acabados
19,41 mi
41,73%
Abr/2023: 19,41 mi (41,55%)
Mar/2023: 19,79 mi (42,48%)
Direitos sobre imóveis
19,41 mi
41,73%
Abr/2023: 19,41 mi (41,55%)
Mar/2023: 19,79 mi (42,48%)
Fundos imobiliários
2,72 mi
5,84%
Abr/2023: 3,03 mi (6,48%)
Mar/2023: 2,47 mi (5,30%)