APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:21
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,57 mi | 51,13 mi | 51,00 mi |
| Patrimônio líquido | 42,50 mi | 40,19 mi | 40,20 mi |
| Total dos passivos | 11,08 mi | 10,94 mi | 10,80 mi |
| Liquidez total | 4,59 mi | 4,09 mi | 3,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,68% | 21,39% | 21,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 24,71% | 25,88% | 25,56% |
Ativo
53,57 mi
Mai/2023: 51,13 mi
Abr/2023: 51,00 mi
Patrimônio líquido
42,50 mi
Mai/2023: 40,19 mi
Abr/2023: 40,20 mi
Total dos passivos
11,08 mi
Mai/2023: 10,94 mi
Abr/2023: 10,80 mi
Liquidez total
4,59 mi
Mai/2023: 4,09 mi
Abr/2023: 3,81 mi
Índice de solvência
20,68%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 21,39%
Abr/2023: 21,17%
Alavancagem
24,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 25,88%
Abr/2023: 25,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 7.930 | 7.385 | 6.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,59 | R$ 10,02 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Mai/2023: 4.012.857
Abr/2023: 4.012.857
Número de cotistas
7.930
Mai/2023: 7.385
Abr/2023: 6.774
Valor patrimonial por cota
R$ 10,59
Mai/2023: R$ 10,02
Abr/2023: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 457.611,92 | 441.567,49 | 441.539,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,1140 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 115.237,00 | 107.787,00 | 107.787,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
457.611,92
└─ Por cota
R$ 0,1140
Mai/2023: 441.567,49
Abr/2023: 441.539,50
Contas a receber - Aluguéis
115.237,00
Mai/2023: 107.787,00
Abr/2023: 107.787,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
48,79 mi
Mai/2023: 46,51 mi
Abr/2023: 46,71 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,32 mi
49,85%
|
24,38 mi
52,43%
|
24,28 mi
51,97%
|
| Imóveis acabados |
21,80 mi
44,68%
|
19,41 mi
41,73%
|
19,41 mi
41,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,80 mi
44,68%
|
19,41 mi
41,73%
|
19,41 mi
41,55%
|
| Fundos imobiliários |
2,67 mi
5,46%
|
2,72 mi
5,84%
|
3,03 mi
6,48%
|
CRI/CRA
24,32 mi
49,85%
Mai/2023: 24,38 mi (52,43%)
Abr/2023: 24,28 mi (51,97%)
Imóveis acabados
21,80 mi
44,68%
Mai/2023: 19,41 mi (41,73%)
Abr/2023: 19,41 mi (41,55%)
Direitos sobre imóveis
21,80 mi
44,68%
Mai/2023: 19,41 mi (41,73%)
Abr/2023: 19,41 mi (41,55%)
Fundos imobiliários
2,67 mi
5,46%
Mai/2023: 2,72 mi (5,84%)
Abr/2023: 3,03 mi (6,48%)