APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 16:51
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,23 mi | 53,57 mi | 51,13 mi |
| Patrimônio líquido | 42,13 mi | 42,50 mi | 40,19 mi |
| Total dos passivos | 11,11 mi | 11,08 mi | 10,94 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 4,59 mi | 4,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,86% | 20,68% | 21,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,08% | 24,71% | 25,88% |
Ativo
53,23 mi
Jun/2023: 53,57 mi
Mai/2023: 51,13 mi
Patrimônio líquido
42,13 mi
Jun/2023: 42,50 mi
Mai/2023: 40,19 mi
Total dos passivos
11,11 mi
Jun/2023: 11,08 mi
Mai/2023: 10,94 mi
Liquidez total
2,18 mi
Jun/2023: 4,59 mi
Mai/2023: 4,09 mi
Índice de solvência
20,86%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 20,68%
Mai/2023: 21,39%
Alavancagem
25,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 24,71%
Mai/2023: 25,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 8.563 | 7.930 | 7.385 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,50 | R$ 10,59 | R$ 10,02 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Jun/2023: 4.012.857
Mai/2023: 4.012.857
Número de cotistas
8.563
Jun/2023: 7.930
Mai/2023: 7.385
Valor patrimonial por cota
R$ 10,50
Jun/2023: R$ 10,59
Mai/2023: R$ 10,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.438,92 | 457.611,92 | 441.567,49 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1140 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 105.570,00 | 115.237,00 | 107.787,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.438,92
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jun/2023: 457.611,92
Mai/2023: 441.567,49
Contas a receber - Aluguéis
105.570,00
Jun/2023: 115.237,00
Mai/2023: 107.787,00
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
50,49 mi
Jun/2023: 48,79 mi
Mai/2023: 46,51 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
26,79 mi
53,05%
|
24,32 mi
49,85%
|
24,38 mi
52,43%
|
| Imóveis acabados |
21,36 mi
42,31%
|
21,80 mi
44,68%
|
19,41 mi
41,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
21,36 mi
42,31%
|
21,80 mi
44,68%
|
19,41 mi
41,73%
|
| Fundos imobiliários |
2,34 mi
4,64%
|
2,67 mi
5,46%
|
2,72 mi
5,84%
|
CRI/CRA
26,79 mi
53,05%
Jun/2023: 24,32 mi (49,85%)
Mai/2023: 24,38 mi (52,43%)
Imóveis acabados
21,36 mi
42,31%
Jun/2023: 21,80 mi (44,68%)
Mai/2023: 19,41 mi (41,73%)
Direitos sobre imóveis
21,36 mi
42,31%
Jun/2023: 21,80 mi (44,68%)
Mai/2023: 19,41 mi (41,73%)
Fundos imobiliários
2,34 mi
4,64%
Jun/2023: 2,67 mi (5,46%)
Mai/2023: 2,72 mi (5,84%)