APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 08:39
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,76 mi | 51,08 mi | 50,36 mi |
| Patrimônio líquido | 40,11 mi | 40,02 mi | 39,93 mi |
| Total dos passivos | 10,65 mi | 11,06 mi | 10,43 mi |
| Liquidez total | 3,96 mi | 5,59 mi | 5,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,99% | 21,65% | 20,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,34% | 25,10% | 24,92% |
Ativo
50,76 mi
Fev/2023: 51,08 mi
Jan/2023: 50,36 mi
Patrimônio líquido
40,11 mi
Fev/2023: 40,02 mi
Jan/2023: 39,93 mi
Total dos passivos
10,65 mi
Fev/2023: 11,06 mi
Jan/2023: 10,43 mi
Liquidez total
3,96 mi
Fev/2023: 5,59 mi
Jan/2023: 5,80 mi
Índice de solvência
20,99%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 21,65%
Jan/2023: 20,70%
Alavancagem
25,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 25,10%
Jan/2023: 24,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 6.480 | 6.030 | 5.694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,99 | R$ 9,97 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Fev/2023: 4.012.857
Jan/2023: 4.012.857
Número de cotistas
6.480
Fev/2023: 6.030
Jan/2023: 5.694
Valor patrimonial por cota
R$ 9,99
Fev/2023: R$ 9,97
Jan/2023: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 401.445,93 | 401.410,93 | 401.334,27 |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 107.787,00 | 107.787,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
401.445,93
└─ Por cota
R$ 0,1000
Fev/2023: 401.410,93
Jan/2023: 401.334,27
Contas a receber - Aluguéis
107.787,00
Fev/2023: 107.787,00
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
46,57 mi
Fev/2023: 45,29 mi
Jan/2023: 44,49 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
24,32 mi
52,22%
|
24,53 mi
54,17%
|
24,70 mi
55,52%
|
| Imóveis acabados |
19,79 mi
42,48%
|
19,79 mi
43,69%
|
19,79 mi
44,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,79 mi
42,48%
|
19,79 mi
43,69%
|
19,79 mi
44,48%
|
| Fundos imobiliários |
2,47 mi
5,30%
|
971.198,10
2,14%
|
-
-
|
CRI/CRA
24,32 mi
52,22%
Fev/2023: 24,53 mi (54,17%)
Jan/2023: 24,70 mi (55,52%)
Imóveis acabados
19,79 mi
42,48%
Fev/2023: 19,79 mi (43,69%)
Jan/2023: 19,79 mi (44,48%)
Direitos sobre imóveis
19,79 mi
42,48%
Fev/2023: 19,79 mi (43,69%)
Jan/2023: 19,79 mi (44,48%)
Fundos imobiliários
2,47 mi
5,30%
Fev/2023: 971.198,10 (2,14%)
Jan/2023: - (-)