APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 12:46
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,54 mi | 48,68 mi | 48,34 mi |
| Patrimônio líquido | 39,01 mi | 39,28 mi | 39,16 mi |
| Total dos passivos | 9,54 mi | 9,40 mi | 9,18 mi |
| Liquidez total | 7,17 mi | 8,15 mi | 7,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,64% | 19,31% | 18,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,06% | 22,55% | 22,33% |
Ativo
48,54 mi
Mar/2022: 48,68 mi
Fev/2022: 48,34 mi
Patrimônio líquido
39,01 mi
Mar/2022: 39,28 mi
Fev/2022: 39,16 mi
Total dos passivos
9,54 mi
Mar/2022: 9,40 mi
Fev/2022: 9,18 mi
Liquidez total
7,17 mi
Mar/2022: 8,15 mi
Fev/2022: 7,28 mi
Índice de solvência
19,64%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 19,31%
Fev/2022: 18,99%
Alavancagem
23,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 22,55%
Fev/2022: 22,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 837 | 566 | 305 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 9,79 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Mar/2022: 4.012.857
Fev/2022: 4.012.857
Número de cotistas
837
Mar/2022: 566
Fev/2022: 305
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Mar/2022: R$ 9,79
Fev/2022: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 481.542,84 | 441.414,27 | 401.285,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 177.253,78 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
481.542,84
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mar/2022: 441.414,27
Fev/2022: 401.285,70
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Mar/2022: 177.253,78
Fev/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
41,03 mi
Mar/2022: 40,18 mi
Fev/2022: 40,97 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
11,49 mi
28,00%
|
11,49 mi
28,59%
|
10,90 mi
26,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
11,49 mi
28,00%
|
11,49 mi
28,59%
|
10,90 mi
26,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
12,19%
|
5,00 mi
12,44%
|
5,00 mi
12,20%
|
| Fundos imobiliários |
220.966,11
0,54%
|
1,43 mi
3,57%
|
2,06 mi
5,02%
|
Imóveis acabados
11,49 mi
28,00%
Mar/2022: 11,49 mi (28,59%)
Fev/2022: 10,90 mi (26,61%)
Direitos sobre imóveis
11,49 mi
28,00%
Mar/2022: 11,49 mi (28,59%)
Fev/2022: 10,90 mi (26,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
12,19%
Mar/2022: 5,00 mi (12,44%)
Fev/2022: 5,00 mi (12,20%)
Fundos imobiliários
220.966,11
0,54%
Mar/2022: 1,43 mi (3,57%)
Fev/2022: 2,06 mi (5,02%)