APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 12:14
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 48,53 mi | 48,54 mi | 48,68 mi |
| Patrimônio líquido | 38,81 mi | 39,01 mi | 39,28 mi |
| Total dos passivos | 9,72 mi | 9,54 mi | 9,40 mi |
| Liquidez total | 9,07 mi | 7,17 mi | 8,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,04% | 19,64% | 19,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,67% | 23,06% | 22,55% |
Ativo
48,53 mi
Abr/2022: 48,54 mi
Mar/2022: 48,68 mi
Patrimônio líquido
38,81 mi
Abr/2022: 39,01 mi
Mar/2022: 39,28 mi
Total dos passivos
9,72 mi
Abr/2022: 9,54 mi
Mar/2022: 9,40 mi
Liquidez total
9,07 mi
Abr/2022: 7,17 mi
Mar/2022: 8,15 mi
Índice de solvência
20,04%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 19,64%
Mar/2022: 19,31%
Alavancagem
23,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 23,06%
Mar/2022: 22,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 1.181 | 837 | 566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,67 | R$ 9,72 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Abr/2022: 4.012.857
Mar/2022: 4.012.857
Número de cotistas
1.181
Abr/2022: 837
Mar/2022: 566
Valor patrimonial por cota
R$ 9,67
Abr/2022: R$ 9,72
Mar/2022: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 481.542,84 | 481.542,84 | 441.414,27 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 88.626,89 | 177.253,78 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
481.542,84
└─ Por cota
R$ 0,1200
Abr/2022: 481.542,84
Mar/2022: 441.414,27
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Abr/2022: 88.626,89
Mar/2022: 177.253,78
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Investimentos
Total investido
39,37 mi
Abr/2022: 41,03 mi
Mar/2022: 40,18 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
11,49 mi
29,18%
|
11,49 mi
28,00%
|
11,49 mi
28,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
11,49 mi
29,18%
|
11,49 mi
28,00%
|
11,49 mi
28,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
12,70%
|
5,00 mi
12,19%
|
5,00 mi
12,44%
|
| Fundos imobiliários |
18.670,93
0,05%
|
220.966,11
0,54%
|
1,43 mi
3,57%
|
Imóveis acabados
11,49 mi
29,18%
Abr/2022: 11,49 mi (28,00%)
Mar/2022: 11,49 mi (28,59%)
Direitos sobre imóveis
11,49 mi
29,18%
Abr/2022: 11,49 mi (28,00%)
Mar/2022: 11,49 mi (28,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
12,70%
Abr/2022: 5,00 mi (12,19%)
Mar/2022: 5,00 mi (12,44%)
Fundos imobiliários
18.670,93
0,05%
Abr/2022: 220.966,11 (0,54%)
Mar/2022: 1,43 mi (3,57%)