APTO11
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 17:45
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,47 mi | 48,53 mi | 48,54 mi |
| Patrimônio líquido | 40,59 mi | 38,81 mi | 39,01 mi |
| Total dos passivos | 9,88 mi | 9,72 mi | 9,54 mi |
| Liquidez total | 4,75 mi | 9,07 mi | 7,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,57% | 20,04% | 19,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,94% | 23,67% | 23,06% |
Ativo
50,47 mi
Mai/2022: 48,53 mi
Abr/2022: 48,54 mi
Patrimônio líquido
40,59 mi
Mai/2022: 38,81 mi
Abr/2022: 39,01 mi
Total dos passivos
9,88 mi
Mai/2022: 9,72 mi
Abr/2022: 9,54 mi
Liquidez total
4,75 mi
Mai/2022: 9,07 mi
Abr/2022: 7,17 mi
Índice de solvência
19,57%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 20,04%
Abr/2022: 19,64%
Alavancagem
22,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 23,67%
Abr/2022: 23,06%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.012.857 | 4.012.857 | 4.012.857 |
| Número de cotistas | 1.466 | 1.181 | 837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,12 | R$ 9,67 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
4.012.857
Mai/2022: 4.012.857
Abr/2022: 4.012.857
Número de cotistas
1.466
Mai/2022: 1.181
Abr/2022: 837
Valor patrimonial por cota
R$ 10,12
Mai/2022: R$ 9,67
Abr/2022: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 521.671,41 | 481.542,84 | 481.542,84 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 88.626,89 | 88.626,89 | 88.626,89 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
521.671,41
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mai/2022: 481.542,84
Abr/2022: 481.542,84
Contas a receber - Aluguéis
88.626,89
Mai/2022: 88.626,89
Abr/2022: 88.626,89
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
45,63 mi
Mai/2022: 39,37 mi
Abr/2022: 41,03 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
17,47 mi
38,28%
|
11,49 mi
29,18%
|
11,49 mi
28,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
17,47 mi
38,28%
|
11,49 mi
29,18%
|
11,49 mi
28,00%
|
| Fundos imobiliários |
5.566,16
0,01%
|
18.670,93
0,05%
|
220.966,11
0,54%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
-
-
|
5,00 mi
12,70%
|
5,00 mi
12,19%
|
Imóveis acabados
17,47 mi
38,28%
Mai/2022: 11,49 mi (29,18%)
Abr/2022: 11,49 mi (28,00%)
Direitos sobre imóveis
17,47 mi
38,28%
Mai/2022: 11,49 mi (29,18%)
Abr/2022: 11,49 mi (28,00%)
Fundos imobiliários
5.566,16
0,01%
Mai/2022: 18.670,93 (0,05%)
Abr/2022: 220.966,11 (0,54%)
Ações de SPEs imobiliárias
-
-
Mai/2022: 5,00 mi (12,70%)
Abr/2022: 5,00 mi (12,19%)