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APTO11 Cotação: R$ 6,29 Queda de 2,48%

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APTO11

FII

NAVI RESIDENCIAL FII

Cotação: R$ 6,29

Queda de 2,48%

R$ por cota · 03/11/2026 17:53 · B3

DY 12m
16,22%
P/VP
0,63
Seguir fundo Carteira

Ativos do APTO11

Imóveis
5
para renda, prontos
Área total
1.273 m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do APTO11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 33,9 mi 62,2%
ImóveisR$ 20,6 mi 37,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do APTO11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FI RF BRL REFERENCIADO DI LPOutrosR$ 5,47 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
26,8%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
21,5%
Passivo total
R$ 12,6 mi
Passivo do APTO11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 231 mil0,5%
Taxa de administração a pagar R$ 58,4 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 12,4 mi26,8%
Outros valores a pagar R$ 1,08 mil0,0%
Passivo totalR$ 12,6 mi27,5%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 12,4 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 46,0 mi = 26,8%: R$ 26,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

ago/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do APTO11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 46.029.202,95
agosto de 2026R$ 45.834.831,49
julho de 2026R$ 45.837.992,22
junho de 2026R$ 44.754.095,61
maio de 2026R$ 45.095.218,73
abril de 2026R$ 45.136.541,76
março de 2026R$ 45.150.587,11
fevereiro de 2026R$ 45.116.014,44
janeiro de 2026R$ 45.116.014,44
dezembro de 2025R$ 45.020.414,52
novembro de 2025R$ 45.042.301,65
outubro de 2025R$ 45.047.614,31
setembro de 2025R$ 44.955.531,52
agosto de 2025R$ 45.162.256,37
julho de 2025R$ 45.186.047,74
junho de 2025R$ 44.996.179,30
maio de 2025R$ 45.172.206,20
abril de 2025R$ 44.965.061,66
março de 2025R$ 44.779.639,25
fevereiro de 2025R$ 44.967.895,61
janeiro de 2025R$ 45.271.337,76
dezembro de 2024R$ 44.674.041,98
novembro de 2024R$ 45.402.736,75
outubro de 2024R$ 45.623.457,79
setembro de 2024R$ 46.054.357,68
agosto de 2024R$ 46.335.324,81
julho de 2024R$ 46.384.329,20
junho de 2024R$ 46.517.793,57
maio de 2024R$ 46.610.869,24
abril de 2024R$ 46.522.652,48
março de 2024R$ 46.758.185,56
fevereiro de 2024R$ 46.958.948,53
janeiro de 2024R$ 47.276.843,91
dezembro de 2023R$ 41.467.547,86
novembro de 2023R$ 41.413.353,35
outubro de 2023R$ 41.304.508,36
setembro de 2023R$ 41.636.073,96
agosto de 2023R$ 41.681.540,67
julho de 2023R$ 42.128.729,72
junho de 2023R$ 42.495.209,65
maio de 2023R$ 40.188.993,12
abril de 2023R$ 40.204.737,40
março de 2023R$ 40.106.240,92
fevereiro de 2023R$ 40.016.553,54
janeiro de 2023R$ 39.933.777,14
dezembro de 2022R$ 39.948.229,28
novembro de 2022R$ 39.999.841,80
outubro de 2022R$ 40.313.044,83
setembro de 2022R$ 40.297.593,61
agosto de 2022R$ 40.386.596,55
julho de 2022R$ 40.476.276,61
junho de 2022R$ 40.594.621,00
maio de 2022R$ 38.808.751,87
abril de 2022R$ 39.007.816,38
março de 2022R$ 39.281.267,36
fevereiro de 2022R$ 39.162.601,54
janeiro de 2022R$ 39.352.317,56
dezembro de 2021R$ 39.476.292,41
novembro de 2021R$ 9.494.846,65
outubro de 2021R$ 9.655.150,86
setembro de 2021R$ 9.785.814,01
agosto de 2021R$ 9.905.869,05

Cotistas

Ver dados
Cotistas do APTO11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20267.306
agosto de 20267.374
julho de 20267.471
junho de 20267.532
maio de 20267.626
abril de 20267.679
março de 20267.779
fevereiro de 20267.851
janeiro de 20267.938
dezembro de 20258.011
novembro de 20258.034
outubro de 20258.087
setembro de 20258.156
agosto de 20258.232
julho de 20258.330
junho de 20258.430
maio de 20258.553
abril de 20258.606
março de 20258.711
fevereiro de 20258.746
janeiro de 20258.882
dezembro de 20248.953
novembro de 20249.078
outubro de 20249.226
setembro de 20249.378
agosto de 20249.402
julho de 20249.449
junho de 20249.510
maio de 20249.871
abril de 20249.742
março de 20249.871
fevereiro de 202410.057
janeiro de 202410.055
dezembro de 20239.877
novembro de 20239.874
outubro de 20239.181
setembro de 20239.598
agosto de 20239.181
julho de 20238.563
junho de 20237.930
maio de 20237.385
abril de 20236.774
março de 20236.480
fevereiro de 20236.030
janeiro de 20235.694
dezembro de 20224.993
novembro de 20224.593
outubro de 20224.402
setembro de 20223.872
agosto de 20222.937
julho de 20222.085
junho de 20221.466
maio de 20221.181
abril de 2022837
março de 2022566
fevereiro de 2022305
janeiro de 2022179
dezembro de 202164
novembro de 202112
outubro de 202112
setembro de 202112
agosto de 20218

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do APTO11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202626,8%
agosto de 202627,0%
julho de 202627,0%
junho de 202627,6%
maio de 202627,2%
abril de 202627,1%
março de 202626,9%
fevereiro de 202626,8%
janeiro de 202626,8%
dezembro de 202526,9%
novembro de 202526,9%
outubro de 202526,9%
setembro de 202526,9%
agosto de 202526,8%
julho de 202526,8%
junho de 202526,9%
maio de 202526,7%
abril de 202526,8%
março de 202526,6%
fevereiro de 202526,5%
janeiro de 202526,2%
dezembro de 202426,5%
novembro de 202426,0%
outubro de 202425,8%
setembro de 202425,6%
agosto de 202425,4%
julho de 202425,2%
junho de 202424,9%
maio de 202424,6%
abril de 202424,5%
março de 202424,1%
fevereiro de 202423,7%
janeiro de 202423,4%
dezembro de 202326,4%
novembro de 202326,2%
outubro de 202326,1%
setembro de 202325,7%
agosto de 202325,5%
julho de 202325,1%
junho de 202324,7%
maio de 202325,9%
abril de 202325,6%
março de 202325,3%
fevereiro de 202325,1%
janeiro de 202324,9%
dezembro de 202224,7%
novembro de 202224,4%
outubro de 202223,8%
setembro de 202223,6%
agosto de 202229,0%
julho de 202223,4%
junho de 202222,9%
maio de 202223,7%
abril de 202223,1%
março de 202222,6%
fevereiro de 202222,3%
janeiro de 202222,0%
dezembro de 202121,8%
novembro de 202188,4%
outubro de 202185,4%
setembro de 202183,1%
agosto de 20210,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do APTO11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,2%
junho de 20250,2%
maio de 20250,2%
abril de 20250,6%
março de 20250,5%
fevereiro de 20250,5%
janeiro de 20250,3%
dezembro de 20240,3%
novembro de 20240,4%
outubro de 20240,4%
setembro de 20240,4%
agosto de 20240,2%
julho de 20240,2%
junho de 20240,2%
maio de 20240,2%
abril de 20240,2%
março de 20240,2%
fevereiro de 20240,2%
janeiro de 20240,1%
dezembro de 202314,6%
novembro de 202314,7%
outubro de 202314,7%
setembro de 202314,6%
agosto de 20230,2%
julho de 20230,1%
junho de 20230,2%
maio de 20230,1%
abril de 20230,1%
março de 20230,1%
fevereiro de 20231,4%
janeiro de 20230,1%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,1%
outubro de 20220,0%
setembro de 20220,1%
agosto de 20220,1%
julho de 20220,1%
junho de 20220,1%
maio de 20220,1%
abril de 20220,1%
março de 20220,2%
fevereiro de 20220,1%
janeiro de 20221,0%
dezembro de 20210,3%
novembro de 2021332,2%
outubro de 20210,1%
setembro de 20210,1%
agosto de 20210,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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