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APTO11 Cotação: R$ 6,29 Queda de 2,48%

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APTO11

FII

NAVI RESIDENCIAL FII

Cotação: R$ 6,29

Queda de 2,48%

R$ por cota · 03/11/2026 17:53 · B3

DY 12m
16,22%
P/VP
0,63
Seguir fundo Carteira

Ativos do APTO11

Imóveis
5
para renda, prontos
Área total
1.273 m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do APTO11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 33,9 mi 62,2%
ImóveisR$ 20,6 mi 37,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do APTO11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_26F3165686 - OPEASECR$ 4,44 mi14,0%
CRI_25F1530516 - BARI SECR$ 3,38 mi10,7%
CRI_22L1125928 - OPEASECR$ 3,09 mi9,7%
CRI_24I1419236 - TRUE SECR$ 2,57 mi8,1%
CRI_22E1314836 - TRUE SECR$ 2,56 mi8,1%
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SECR$ 2,27 mi7,2%
CRI_21H0926710 - VIRGOSECR$ 1,94 mi6,1%
CRI_22E1314836 - TRUE SECR$ 1,80 mi5,7%
CRI_24E2538087 - TRUE SECR$ 1,73 mi5,5%
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SECR$ 1,65 mi5,2%
CRI_25D3961091 - OPEASECR$ 1,61 mi5,1%
CRI_21H0926710 - VIRGOSECR$ 1,24 mi3,9%
CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SECR$ 1,13 mi3,6%
CRI_19I0739560 - VIRGOSECR$ 916 mil2,9%
CRI_19I0739560 - VIRGOSECR$ 518 mil1,6%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
26,8%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
21,5%
Passivo total
R$ 12,6 mi
Passivo do APTO11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 231 mil0,5%
Taxa de administração a pagar R$ 58,4 mil0,1%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 12,4 mi26,8%
Outros valores a pagar R$ 1,08 mil0,0%
Passivo totalR$ 12,6 mi27,5%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 12,4 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 46,0 mi = 26,8%: R$ 26,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do APTO11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 46.029.202,95
agosto de 2026R$ 45.834.831,49
julho de 2026R$ 45.837.992,22
junho de 2026R$ 44.754.095,61
maio de 2026R$ 45.095.218,73
abril de 2026R$ 45.136.541,76
março de 2026R$ 45.150.587,11
fevereiro de 2026R$ 45.116.014,44
janeiro de 2026R$ 45.116.014,44
dezembro de 2025R$ 45.020.414,52
novembro de 2025R$ 45.042.301,65
outubro de 2025R$ 45.047.614,31
setembro de 2025R$ 44.955.531,52
agosto de 2025R$ 45.162.256,37
julho de 2025R$ 45.186.047,74
junho de 2025R$ 44.996.179,30
maio de 2025R$ 45.172.206,20
abril de 2025R$ 44.965.061,66
março de 2025R$ 44.779.639,25
fevereiro de 2025R$ 44.967.895,61
janeiro de 2025R$ 45.271.337,76
dezembro de 2024R$ 44.674.041,98
novembro de 2024R$ 45.402.736,75
outubro de 2024R$ 45.623.457,79

Cotistas

Ver dados
Cotistas do APTO11 por mês
MêsCotistas
setembro de 20267.306
agosto de 20267.374
julho de 20267.471
junho de 20267.532
maio de 20267.626
abril de 20267.679
março de 20267.779
fevereiro de 20267.851
janeiro de 20267.938
dezembro de 20258.011
novembro de 20258.034
outubro de 20258.087
setembro de 20258.156
agosto de 20258.232
julho de 20258.330
junho de 20258.430
maio de 20258.553
abril de 20258.606
março de 20258.711
fevereiro de 20258.746
janeiro de 20258.882
dezembro de 20248.953
novembro de 20249.078
outubro de 20249.226

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do APTO11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202626,8%
agosto de 202627,0%
julho de 202627,0%
junho de 202627,6%
maio de 202627,2%
abril de 202627,1%
março de 202626,9%
fevereiro de 202626,8%
janeiro de 202626,8%
dezembro de 202526,9%
novembro de 202526,9%
outubro de 202526,9%
setembro de 202526,9%
agosto de 202526,8%
julho de 202526,8%
junho de 202526,9%
maio de 202526,7%
abril de 202526,8%
março de 202526,6%
fevereiro de 202526,5%
janeiro de 202526,2%
dezembro de 202426,5%
novembro de 202426,0%
outubro de 202425,8%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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