APTO11 Cotação: R$ 6,29 Queda de 2,48%
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Queda de 2,48%R$ por cota · 03/11/2026 17:53 · B3
- DY 12m
- 16,22%
- P/VP
- 0,63
Ativos do APTO11
- Imóveis
- 5
- para renda, prontos
- Área total
- 1.273 m²
- Vacância
- –
- média pela receita
- Inadimplência
- –
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 33,9 mi 62,2% |
|---|---|
| Imóveis | R$ 20,6 mi 37,8% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | R$ 162 mil | 0,5% |
| CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | R$ 299 mil | 0,9% |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | R$ 389 mil | 1,2% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | R$ 518 mil | 1,6% |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | R$ 916 mil | 2,9% |
| CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC | R$ 1,13 mi | 3,6% |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | R$ 1,24 mi | 3,9% |
| CRI_25D3961091 - OPEASEC | R$ 1,61 mi | 5,1% |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | R$ 1,65 mi | 5,2% |
| CRI_24E2538087 - TRUE SEC | R$ 1,73 mi | 5,5% |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | R$ 1,80 mi | 5,7% |
| CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | R$ 1,94 mi | 6,1% |
| CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC | R$ 2,27 mi | 7,2% |
| CRI_22E1314836 - TRUE SEC | R$ 2,56 mi | 8,1% |
| CRI_24I1419236 - TRUE SEC | R$ 2,57 mi | 8,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 26,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 21,5%
- Passivo total
- R$ 12,6 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 231 mil | 0,5% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 58,4 mil | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 12,4 mi | 26,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,08 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 12,6 mi | 27,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 12,4 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 46,0 mi = 26,8%: R$ 26,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 46.029.202,95 |
| agosto de 2026 | R$ 45.834.831,49 |
| julho de 2026 | R$ 45.837.992,22 |
| junho de 2026 | R$ 44.754.095,61 |
| maio de 2026 | R$ 45.095.218,73 |
| abril de 2026 | R$ 45.136.541,76 |
| março de 2026 | R$ 45.150.587,11 |
| fevereiro de 2026 | R$ 45.116.014,44 |
| janeiro de 2026 | R$ 45.116.014,44 |
| dezembro de 2025 | R$ 45.020.414,52 |
| novembro de 2025 | R$ 45.042.301,65 |
| outubro de 2025 | R$ 45.047.614,31 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7.306 |
| agosto de 2026 | 7.374 |
| julho de 2026 | 7.471 |
| junho de 2026 | 7.532 |
| maio de 2026 | 7.626 |
| abril de 2026 | 7.679 |
| março de 2026 | 7.779 |
| fevereiro de 2026 | 7.851 |
| janeiro de 2026 | 7.938 |
| dezembro de 2025 | 8.011 |
| novembro de 2025 | 8.034 |
| outubro de 2025 | 8.087 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 26,8% |
| agosto de 2026 | 27,0% |
| julho de 2026 | 27,0% |
| junho de 2026 | 27,6% |
| maio de 2026 | 27,2% |
| abril de 2026 | 27,1% |
| março de 2026 | 26,9% |
| fevereiro de 2026 | 26,8% |
| janeiro de 2026 | 26,8% |
| dezembro de 2025 | 26,9% |
| novembro de 2025 | 26,9% |
| outubro de 2025 | 26,9% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.