ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 15:30
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,48 mi | 258,83 mi | 223,75 mi |
| Patrimônio líquido | 250,46 mi | 249,66 mi | 222,82 mi |
| Total dos passivos | 2,02 mi | 9,17 mi | 926.166,93 |
| Liquidez total | 10,40 mi | 31,49 mi | 15,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 3,54% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,48 mi
Ago/2026: 258,83 mi
Jul/2026: 223,75 mi
Patrimônio líquido
250,46 mi
Ago/2026: 249,66 mi
Jul/2026: 222,82 mi
Total dos passivos
2,02 mi
Ago/2026: 9,17 mi
Jul/2026: 926.166,93
Liquidez total
10,40 mi
Ago/2026: 31,49 mi
Jul/2026: 15,06 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 3,54%
Jul/2026: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.194.252 | 28.245.161 | 24.350.164 |
| Número de cotistas | 11.153 | 11.146 | 11.084 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,88 | R$ 8,84 | R$ 9,15 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,81 | 0,82 | 0,79 |
Número de cotas emitidas
28.194.252
Ago/2026: 28.245.161
Jul/2026: 24.350.164
Número de cotistas
11.153
Ago/2026: 11.146
Jul/2026: 11.084
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,88
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 8,84
Jul/2026: R$ 9,15
P/VP
0,81
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,82
Jul/2026: 0,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
242,08 mi
Ago/2026: 227,34 mi
Jul/2026: 208,67 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
186,56 mi
77,06%
|
179,91 mi
79,14%
|
167,76 mi
80,39%
|
| Fundos imobiliários |
51,42 mi
21,24%
|
47,43 mi
20,86%
|
40,91 mi
19,61%
|
| Imóveis acabados |
4,10 mi
1,69%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
4,10 mi
1,69%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
186,56 mi
77,06%
Ago/2026: 179,91 mi (79,14%)
Jul/2026: 167,76 mi (80,39%)
Fundos imobiliários
51,42 mi
21,24%
Ago/2026: 47,43 mi (20,86%)
Jul/2026: 40,91 mi (19,61%)
Imóveis acabados
4,10 mi
1,69%
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
4,10 mi
1,69%
Ago/2026: 0,00 (-)
Jul/2026: 0,00 (-)