ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:53
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,48 mi | 189,42 mi | 188,25 mi |
| Patrimônio líquido | 189,24 mi | 189,18 mi | 187,68 mi |
| Total dos passivos | 247.474,79 | 242.945,97 | 561.225,08 |
| Liquidez total | 10,11 mi | 5,31 mi | 7,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,13% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,48 mi
Jul/2025: 189,42 mi
Jun/2025: 188,25 mi
Patrimônio líquido
189,24 mi
Jul/2025: 189,18 mi
Jun/2025: 187,68 mi
Total dos passivos
247.474,79
Jul/2025: 242.945,97
Jun/2025: 561.225,08
Liquidez total
10,11 mi
Jul/2025: 5,31 mi
Jun/2025: 7,94 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,13%
Jun/2025: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.050.230 | 20.050.230 | 20.050.230 |
| Número de cotistas | 9.280 | 9.104 | 8.845 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,44 | R$ 9,44 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
20.050.230
Jul/2025: 20.050.230
Jun/2025: 20.050.230
Número de cotistas
9.280
Jul/2025: 9.104
Jun/2025: 8.845
Valor patrimonial por cota
R$ 9,44
Jul/2025: R$ 9,44
Jun/2025: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
179,36 mi
Jul/2025: 184,08 mi
Jun/2025: 180,28 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
141,27 mi
78,76%
|
145,74 mi
79,17%
|
143,83 mi
79,78%
|
| Fundos imobiliários |
31,02 mi
17,29%
|
31,26 mi
16,98%
|
30,32 mi
16,82%
|
| Outras cotas de fundos |
6,07 mi
3,38%
|
6,08 mi
3,30%
|
6,13 mi
3,40%
|
| Outros valores mobiliários |
1,00 mi
0,56%
|
1,00 mi
0,54%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
141,27 mi
78,76%
Jul/2025: 145,74 mi (79,17%)
Jun/2025: 143,83 mi (79,78%)
Fundos imobiliários
31,02 mi
17,29%
Jul/2025: 31,26 mi (16,98%)
Jun/2025: 30,32 mi (16,82%)
Outras cotas de fundos
6,07 mi
3,38%
Jul/2025: 6,08 mi (3,30%)
Jun/2025: 6,13 mi (3,40%)
Outros valores mobiliários
1,00 mi
0,56%
Jul/2025: 1,00 mi (0,54%)
Jun/2025: 0,00 (-)