ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:27
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,61 mi | 189,48 mi | 189,42 mi |
| Patrimônio líquido | 188,39 mi | 189,24 mi | 189,18 mi |
| Total dos passivos | 225.387,06 | 247.474,79 | 242.945,97 |
| Liquidez total | 4,34 mi | 10,11 mi | 5,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,13% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,61 mi
Ago/2025: 189,48 mi
Jul/2025: 189,42 mi
Patrimônio líquido
188,39 mi
Ago/2025: 189,24 mi
Jul/2025: 189,18 mi
Total dos passivos
225.387,06
Ago/2025: 247.474,79
Jul/2025: 242.945,97
Liquidez total
4,34 mi
Ago/2025: 10,11 mi
Jul/2025: 5,31 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,13%
Jul/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.050.230 | 20.050.230 | 20.050.230 |
| Número de cotistas | 9.479 | 9.280 | 9.104 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,40 | R$ 9,44 | R$ 9,44 |
Número de cotas emitidas
20.050.230
Ago/2025: 20.050.230
Jul/2025: 20.050.230
Número de cotistas
9.479
Ago/2025: 9.280
Jul/2025: 9.104
Valor patrimonial por cota
R$ 9,40
Ago/2025: R$ 9,44
Jul/2025: R$ 9,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
184,21 mi
Ago/2025: 179,36 mi
Jul/2025: 184,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,17 mi
79,89%
|
141,27 mi
78,76%
|
145,74 mi
79,17%
|
| Fundos imobiliários |
30,00 mi
16,28%
|
31,02 mi
17,29%
|
31,26 mi
16,98%
|
| Outras cotas de fundos |
6,05 mi
3,28%
|
6,07 mi
3,38%
|
6,08 mi
3,30%
|
| Outros valores mobiliários |
1,00 mi
0,55%
|
1,00 mi
0,56%
|
1,00 mi
0,54%
|
CRI/CRA
147,17 mi
79,89%
Ago/2025: 141,27 mi (78,76%)
Jul/2025: 145,74 mi (79,17%)
Fundos imobiliários
30,00 mi
16,28%
Ago/2025: 31,02 mi (17,29%)
Jul/2025: 31,26 mi (16,98%)
Outras cotas de fundos
6,05 mi
3,28%
Ago/2025: 6,07 mi (3,38%)
Jul/2025: 6,08 mi (3,30%)
Outros valores mobiliários
1,00 mi
0,55%
Ago/2025: 1,00 mi (0,56%)
Jul/2025: 1,00 mi (0,54%)