ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 17:49
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,03 mi | 188,61 mi | 189,48 mi |
| Patrimônio líquido | 188,82 mi | 188,39 mi | 189,24 mi |
| Total dos passivos | 216.700,99 | 225.387,06 | 247.474,79 |
| Liquidez total | 2,78 mi | 4,34 mi | 10,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,12% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,03 mi
Set/2025: 188,61 mi
Ago/2025: 189,48 mi
Patrimônio líquido
188,82 mi
Set/2025: 188,39 mi
Ago/2025: 189,24 mi
Total dos passivos
216.700,99
Set/2025: 225.387,06
Ago/2025: 247.474,79
Liquidez total
2,78 mi
Set/2025: 4,34 mi
Ago/2025: 10,11 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,12%
Ago/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.050.230 | 20.050.230 | 20.050.230 |
| Número de cotistas | 9.566 | 9.479 | 9.280 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,42 | R$ 9,40 | R$ 9,44 |
Número de cotas emitidas
20.050.230
Set/2025: 20.050.230
Ago/2025: 20.050.230
Número de cotistas
9.566
Set/2025: 9.479
Ago/2025: 9.280
Valor patrimonial por cota
R$ 9,42
Set/2025: R$ 9,40
Ago/2025: R$ 9,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
186,22 mi
Set/2025: 184,21 mi
Ago/2025: 179,36 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
151,96 mi
81,60%
|
147,17 mi
79,89%
|
141,27 mi
78,76%
|
| Fundos imobiliários |
27,22 mi
14,62%
|
30,00 mi
16,28%
|
31,02 mi
17,29%
|
| Outras cotas de fundos |
6,04 mi
3,24%
|
6,05 mi
3,28%
|
6,07 mi
3,38%
|
| Outros valores mobiliários |
1,01 mi
0,54%
|
1,00 mi
0,55%
|
1,00 mi
0,56%
|
CRI/CRA
151,96 mi
81,60%
Set/2025: 147,17 mi (79,89%)
Ago/2025: 141,27 mi (78,76%)
Fundos imobiliários
27,22 mi
14,62%
Set/2025: 30,00 mi (16,28%)
Ago/2025: 31,02 mi (17,29%)
Outras cotas de fundos
6,04 mi
3,24%
Set/2025: 6,05 mi (3,28%)
Ago/2025: 6,07 mi (3,38%)
Outros valores mobiliários
1,01 mi
0,54%
Set/2025: 1,00 mi (0,55%)
Ago/2025: 1,00 mi (0,56%)