ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:11
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,02 mi | 195,19 mi | 66,94 mi |
| Patrimônio líquido | 194,68 mi | 195,08 mi | 65,68 mi |
| Total dos passivos | 337.630,51 | 110.833,21 | 1,27 mi |
| Liquidez total | 5,66 mi | 884.614,93 | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,06% | 1,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,02 mi
Jan/2025: 195,19 mi
Dez/2024: 66,94 mi
Patrimônio líquido
194,68 mi
Jan/2025: 195,08 mi
Dez/2024: 65,68 mi
Total dos passivos
337.630,51
Jan/2025: 110.833,21
Dez/2024: 1,27 mi
Liquidez total
5,66 mi
Jan/2025: 884.614,93
Dez/2024: 2,36 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,06%
Dez/2024: 1,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.005.023 | 2.005.023 | 680.426 |
| Número de cotistas | 8.051 | 232 | 211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,10 | R$ 97,29 | R$ 96,52 |
Número de cotas emitidas
2.005.023
Jan/2025: 2.005.023
Dez/2024: 680.426
Número de cotistas
8.051
Jan/2025: 232
Dez/2024: 211
Valor patrimonial por cota
R$ 97,10
Jan/2025: R$ 97,29
Dez/2024: R$ 96,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 866.829,63 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,2740 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 866.829,63
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
187,57 mi
Jan/2025: 194,30 mi
Dez/2024: 64,58 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,71 mi
72,35%
|
133,59 mi
68,76%
|
64,29 mi
99,54%
|
| Fundos imobiliários |
44,88 mi
23,93%
|
53,64 mi
27,61%
|
295.478,31
0,46%
|
| Outras cotas de fundos |
6,98 mi
3,72%
|
7,06 mi
3,64%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
135,71 mi
72,35%
Jan/2025: 133,59 mi (68,76%)
Dez/2024: 64,29 mi (99,54%)
Fundos imobiliários
44,88 mi
23,93%
Jan/2025: 53,64 mi (27,61%)
Dez/2024: 295.478,31 (0,46%)
Outras cotas de fundos
6,98 mi
3,72%
Jan/2025: 7,06 mi (3,64%)
Dez/2024: 0,00 (-)