ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:03
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,50 mi | 195,19 mi | 196,82 mi |
| Patrimônio líquido | 189,22 mi | 194,93 mi | 195,84 mi |
| Total dos passivos | 275.581,75 | 262.587,13 | 974.450,13 |
| Liquidez total | 7,18 mi | 7,74 mi | 13,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,13% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,50 mi
Abr/2025: 195,19 mi
Mar/2025: 196,82 mi
Patrimônio líquido
189,22 mi
Abr/2025: 194,93 mi
Mar/2025: 195,84 mi
Total dos passivos
275.581,75
Abr/2025: 262.587,13
Mar/2025: 974.450,13
Liquidez total
7,18 mi
Abr/2025: 7,74 mi
Mar/2025: 13,89 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,13%
Mar/2025: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.050.230 | 20.050.230 | 2.005.023 |
| Número de cotistas | 8.539 | 7.838 | 7.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,44 | R$ 9,72 | R$ 97,68 |
Número de cotas emitidas
20.050.230
Abr/2025: 20.050.230
Mar/2025: 2.005.023
Número de cotistas
8.539
Abr/2025: 7.838
Mar/2025: 7.825
Valor patrimonial por cota
R$ 9,44
Abr/2025: R$ 9,72
Mar/2025: R$ 97,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
182,04 mi
Abr/2025: 187,43 mi
Mar/2025: 178,99 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,70 mi
78,94%
|
147,02 mi
78,44%
|
136,51 mi
76,27%
|
| Fundos imobiliários |
31,38 mi
17,24%
|
32,89 mi
17,55%
|
34,98 mi
19,54%
|
| Outras cotas de fundos |
5,96 mi
3,28%
|
7,53 mi
4,02%
|
7,50 mi
4,19%
|
| Outros valores mobiliários |
999.845,41
0,55%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
143,70 mi
78,94%
Abr/2025: 147,02 mi (78,44%)
Mar/2025: 136,51 mi (76,27%)
Fundos imobiliários
31,38 mi
17,24%
Abr/2025: 32,89 mi (17,55%)
Mar/2025: 34,98 mi (19,54%)
Outras cotas de fundos
5,96 mi
3,28%
Abr/2025: 7,53 mi (4,02%)
Mar/2025: 7,50 mi (4,19%)
Outros valores mobiliários
999.845,41
0,55%
Abr/2025: 0,00 (-)
Mar/2025: 0,00 (-)