ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 16:50
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,25 mi | 189,50 mi | 195,19 mi |
| Patrimônio líquido | 187,68 mi | 189,22 mi | 194,93 mi |
| Total dos passivos | 561.225,08 | 275.581,75 | 262.587,13 |
| Liquidez total | 7,94 mi | 7,18 mi | 7,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,30% | 0,15% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
188,25 mi
Mai/2025: 189,50 mi
Abr/2025: 195,19 mi
Patrimônio líquido
187,68 mi
Mai/2025: 189,22 mi
Abr/2025: 194,93 mi
Total dos passivos
561.225,08
Mai/2025: 275.581,75
Abr/2025: 262.587,13
Liquidez total
7,94 mi
Mai/2025: 7,18 mi
Abr/2025: 7,74 mi
Índice de solvência
0,30%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,15%
Abr/2025: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.050.230 | 20.050.230 | 20.050.230 |
| Número de cotistas | 8.845 | 8.539 | 7.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,44 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
20.050.230
Mai/2025: 20.050.230
Abr/2025: 20.050.230
Número de cotistas
8.845
Mai/2025: 8.539
Abr/2025: 7.838
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Mai/2025: R$ 9,44
Abr/2025: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
180,28 mi
Mai/2025: 182,04 mi
Abr/2025: 187,43 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
143,83 mi
79,78%
|
143,70 mi
78,94%
|
147,02 mi
78,44%
|
| Fundos imobiliários |
30,32 mi
16,82%
|
31,38 mi
17,24%
|
32,89 mi
17,55%
|
| Outras cotas de fundos |
6,13 mi
3,40%
|
5,96 mi
3,28%
|
7,53 mi
4,02%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
999.845,41
0,55%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
143,83 mi
79,78%
Mai/2025: 143,70 mi (78,94%)
Abr/2025: 147,02 mi (78,44%)
Fundos imobiliários
30,32 mi
16,82%
Mai/2025: 31,38 mi (17,24%)
Abr/2025: 32,89 mi (17,55%)
Outras cotas de fundos
6,13 mi
3,40%
Mai/2025: 5,96 mi (3,28%)
Abr/2025: 7,53 mi (4,02%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Mai/2025: 999.845,41 (0,55%)
Abr/2025: 0,00 (-)