ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:21
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,94 mi | 67,93 mi | 68,13 mi |
| Patrimônio líquido | 65,68 mi | 67,52 mi | 68,01 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 414.364,09 | 112.726,59 |
| Liquidez total | 2,36 mi | 181.274,03 | 5,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,89% | 0,61% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,94 mi
Nov/2024: 67,93 mi
Out/2024: 68,13 mi
Patrimônio líquido
65,68 mi
Nov/2024: 67,52 mi
Out/2024: 68,01 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Nov/2024: 414.364,09
Out/2024: 112.726,59
Liquidez total
2,36 mi
Nov/2024: 181.274,03
Out/2024: 5,27 mi
Índice de solvência
1,89%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,61%
Out/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 680.426 | 680.426 | 680.426 |
| Número de cotistas | 211 | 192 | 183 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,52 | R$ 99,22 | R$ 99,96 |
Número de cotas emitidas
680.426
Nov/2024: 680.426
Out/2024: 680.426
Número de cotistas
211
Nov/2024: 192
Out/2024: 183
Valor patrimonial por cota
R$ 96,52
Nov/2024: R$ 99,22
Out/2024: R$ 99,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 866.829,63 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,2740 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
866.829,63
└─ Por cota
R$ 1,2740
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
64,58 mi
Nov/2024: 67,74 mi
Out/2024: 62,86 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
64,29 mi
99,54%
|
67,45 mi
99,56%
|
62,86 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
295.478,31
0,46%
|
297.053,18
0,44%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
64,29 mi
99,54%
Nov/2024: 67,45 mi (99,56%)
Out/2024: 62,86 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
295.478,31
0,46%
Nov/2024: 297.053,18 (0,44%)
Out/2024: 0,00 (-)