ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:45
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 195,19 mi | 66,94 mi | 67,93 mi |
| Patrimônio líquido | 195,08 mi | 65,68 mi | 67,52 mi |
| Total dos passivos | 110.833,21 | 1,27 mi | 414.364,09 |
| Liquidez total | 884.614,93 | 2,36 mi | 181.274,03 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 1,89% | 0,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
195,19 mi
Dez/2024: 66,94 mi
Nov/2024: 67,93 mi
Patrimônio líquido
195,08 mi
Dez/2024: 65,68 mi
Nov/2024: 67,52 mi
Total dos passivos
110.833,21
Dez/2024: 1,27 mi
Nov/2024: 414.364,09
Liquidez total
884.614,93
Dez/2024: 2,36 mi
Nov/2024: 181.274,03
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,89%
Nov/2024: 0,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.005.023 | 680.426 | 680.426 |
| Número de cotistas | 232 | 211 | 192 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,29 | R$ 96,52 | R$ 99,22 |
Número de cotas emitidas
2.005.023
Dez/2024: 680.426
Nov/2024: 680.426
Número de cotistas
232
Dez/2024: 211
Nov/2024: 192
Valor patrimonial por cota
R$ 97,29
Dez/2024: R$ 96,52
Nov/2024: R$ 99,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 866.829,63 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,2740 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 866.829,63
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
194,30 mi
Dez/2024: 64,58 mi
Nov/2024: 67,74 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
133,59 mi
68,76%
|
64,29 mi
99,54%
|
67,45 mi
99,56%
|
| Fundos imobiliários |
53,64 mi
27,61%
|
295.478,31
0,46%
|
297.053,18
0,44%
|
| Outras cotas de fundos |
7,06 mi
3,64%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
133,59 mi
68,76%
Dez/2024: 64,29 mi (99,54%)
Nov/2024: 67,45 mi (99,56%)
Fundos imobiliários
53,64 mi
27,61%
Dez/2024: 295.478,31 (0,46%)
Nov/2024: 297.053,18 (0,44%)
Outras cotas de fundos
7,06 mi
3,64%
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 0,00 (-)