ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 15:51
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 189,42 mi | 188,25 mi | 189,50 mi |
| Patrimônio líquido | 189,18 mi | 187,68 mi | 189,22 mi |
| Total dos passivos | 242.945,97 | 561.225,08 | 275.581,75 |
| Liquidez total | 5,31 mi | 7,94 mi | 7,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,30% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
189,42 mi
Jun/2025: 188,25 mi
Mai/2025: 189,50 mi
Patrimônio líquido
189,18 mi
Jun/2025: 187,68 mi
Mai/2025: 189,22 mi
Total dos passivos
242.945,97
Jun/2025: 561.225,08
Mai/2025: 275.581,75
Liquidez total
5,31 mi
Jun/2025: 7,94 mi
Mai/2025: 7,18 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,30%
Mai/2025: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.050.230 | 20.050.230 | 20.050.230 |
| Número de cotistas | 9.104 | 8.845 | 8.539 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,44 | R$ 9,36 | R$ 9,44 |
Número de cotas emitidas
20.050.230
Jun/2025: 20.050.230
Mai/2025: 20.050.230
Número de cotistas
9.104
Jun/2025: 8.845
Mai/2025: 8.539
Valor patrimonial por cota
R$ 9,44
Jun/2025: R$ 9,36
Mai/2025: R$ 9,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
184,08 mi
Jun/2025: 180,28 mi
Mai/2025: 182,04 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
145,74 mi
79,17%
|
143,83 mi
79,78%
|
143,70 mi
78,94%
|
| Fundos imobiliários |
31,26 mi
16,98%
|
30,32 mi
16,82%
|
31,38 mi
17,24%
|
| Outras cotas de fundos |
6,08 mi
3,30%
|
6,13 mi
3,40%
|
5,96 mi
3,28%
|
| Outros valores mobiliários |
1,00 mi
0,54%
|
0,00
-
|
999.845,41
0,55%
|
CRI/CRA
145,74 mi
79,17%
Jun/2025: 143,83 mi (79,78%)
Mai/2025: 143,70 mi (78,94%)
Fundos imobiliários
31,26 mi
16,98%
Jun/2025: 30,32 mi (16,82%)
Mai/2025: 31,38 mi (17,24%)
Outras cotas de fundos
6,08 mi
3,30%
Jun/2025: 6,13 mi (3,40%)
Mai/2025: 5,96 mi (3,28%)
Outros valores mobiliários
1,00 mi
0,54%
Jun/2025: 0,00 (-)
Mai/2025: 999.845,41 (0,55%)