ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:39
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 196,82 mi | 195,02 mi | 195,19 mi |
| Patrimônio líquido | 195,84 mi | 194,68 mi | 195,08 mi |
| Total dos passivos | 974.450,13 | 337.630,51 | 110.833,21 |
| Liquidez total | 13,89 mi | 5,66 mi | 884.614,93 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,17% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
196,82 mi
Fev/2025: 195,02 mi
Jan/2025: 195,19 mi
Patrimônio líquido
195,84 mi
Fev/2025: 194,68 mi
Jan/2025: 195,08 mi
Total dos passivos
974.450,13
Fev/2025: 337.630,51
Jan/2025: 110.833,21
Liquidez total
13,89 mi
Fev/2025: 5,66 mi
Jan/2025: 884.614,93
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 0,17%
Jan/2025: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.005.023 | 2.005.023 | 2.005.023 |
| Número de cotistas | 7.825 | 8.051 | 232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,68 | R$ 97,10 | R$ 97,29 |
Número de cotas emitidas
2.005.023
Fev/2025: 2.005.023
Jan/2025: 2.005.023
Número de cotistas
7.825
Fev/2025: 8.051
Jan/2025: 232
Valor patrimonial por cota
R$ 97,68
Fev/2025: R$ 97,10
Jan/2025: R$ 97,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
178,99 mi
Fev/2025: 187,57 mi
Jan/2025: 194,30 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,51 mi
76,27%
|
135,71 mi
72,35%
|
133,59 mi
68,76%
|
| Fundos imobiliários |
34,98 mi
19,54%
|
44,88 mi
23,93%
|
53,64 mi
27,61%
|
| Outras cotas de fundos |
7,50 mi
4,19%
|
6,98 mi
3,72%
|
7,06 mi
3,64%
|
CRI/CRA
136,51 mi
76,27%
Fev/2025: 135,71 mi (72,35%)
Jan/2025: 133,59 mi (68,76%)
Fundos imobiliários
34,98 mi
19,54%
Fev/2025: 44,88 mi (23,93%)
Jan/2025: 53,64 mi (27,61%)
Outras cotas de fundos
7,50 mi
4,19%
Fev/2025: 6,98 mi (3,72%)
Jan/2025: 7,06 mi (3,64%)