ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,76 mi | 39,44 mi | 39,07 mi |
| Patrimônio líquido | 53,66 mi | 39,34 mi | 38,49 mi |
| Total dos passivos | 104.658,21 | 101.132,36 | 584.813,82 |
| Liquidez total | 6,30 mi | 1,61 mi | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,19% | 0,26% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
53,76 mi
Jul/2024: 39,44 mi
Jun/2024: 39,07 mi
Patrimônio líquido
53,66 mi
Jul/2024: 39,34 mi
Jun/2024: 38,49 mi
Total dos passivos
104.658,21
Jul/2024: 101.132,36
Jun/2024: 584.813,82
Liquidez total
6,30 mi
Jul/2024: 1,61 mi
Jun/2024: 1,11 mi
Índice de solvência
0,19%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,26%
Jun/2024: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 534.425 | 389.409 | 389.409 |
| Número de cotistas | 159 | 135 | 123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,40 | R$ 101,03 | R$ 98,84 |
Número de cotas emitidas
534.425
Jul/2024: 389.409
Jun/2024: 389.409
Número de cotistas
159
Jul/2024: 135
Jun/2024: 123
Valor patrimonial por cota
R$ 100,40
Jul/2024: R$ 101,03
Jun/2024: R$ 98,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 416.661,19 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 416.661,19
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
47,46 mi
Jul/2024: 37,82 mi
Jun/2024: 37,96 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
47,46 mi
100,00%
|
37,82 mi
100,00%
|
37,96 mi
100,00%
|
CRI/CRA
47,46 mi
100,00%
Jul/2024: 37,82 mi (100,00%)
Jun/2024: 37,96 mi (100,00%)