ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Estruturado - Rendimentos e Amortizações
AtivoReferência
15/10/2024
Entrega
15/10/2024 17:02
Rendimento
| Tipo | Código | Data-base | Pagamento | Valor | Yield (s/ data-base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento |
ALZC11
|
15/10/2024 | 22/10/2024 |
R$ 0,125
Original: R$ 1,25
↑ 6,23% vs anterior
|
1,35%
Cotação na data-base R$ 92,52
|
|
Histórico recente
|
|||||
| Rendimento | ALZC11 | 16/09/2024 | 23/09/2024 |
R$ 0,117668
Original: R$ 1,176679
|
1,23% |
| Rendimento | ALZC11 | 15/08/2024 | 22/08/2024 |
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
|
1,23% |
| Rendimento | ALZC11 | 15/07/2024 | 22/07/2024 |
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
|
1,10% |
| Rendimento | ALZC11 | 17/06/2024 | 24/06/2024 |
R$ 0,12
Original: R$ 1,20
|
1,22% |
| Rendimento | ALZC11 | 16/05/2024 | 23/05/2024 |
R$ 0,124
Original: R$ 1,24
|
1,26% |
Rendimento
ALZC11
R$ 0,125
Original: R$ 1,25
↑ 6,23% vs anterior
Data-base:
15/10/2024
Pagamento:
22/10/2024
Yield (s/ data-base)
1,35%
Cotação na data-base R$ 92,52
Histórico recente
Rendimento
ALZC11
R$ 0,117668
Original: R$ 1,176679
Base: 16/09/2024
Pgto: 23/09/2024
1,23%
Rendimento
ALZC11
R$ 0,118
Original: R$ 1,18
Base: 15/08/2024
Pgto: 22/08/2024
1,23%
Rendimento
ALZC11
R$ 0,107
Original: R$ 1,07
Base: 15/07/2024
Pgto: 22/07/2024
1,10%
Rendimento
ALZC11
R$ 0,12
Original: R$ 1,20
Base: 17/06/2024
Pgto: 24/06/2024
1,22%
Rendimento
ALZC11
R$ 0,124
Original: R$ 1,24
Base: 16/05/2024
Pgto: 23/05/2024
1,26%
Outros proventos neste documento
Rend.
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Recibo de subscrição
R$ 0,125
Original: R$ 1,25
Base: 15/10/2024 · Pgto: 22/10/2024
Rend.
ALZC15
Recibo de subscrição
R$ 0,125
Original: R$ 1,25
Base: 15/10/2024 · Pgto: 22/10/2024
Rend.
ALZC16
Recibo de subscrição
R$ 0,02782
Original: R$ 0,278203
Base: 15/10/2024 · Pgto: 22/10/2024