ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,27 mi | 53,76 mi | 39,44 mi |
| Patrimônio líquido | 68,17 mi | 53,66 mi | 39,34 mi |
| Total dos passivos | 97.279,58 | 104.658,21 | 101.132,36 |
| Liquidez total | 6,82 mi | 6,30 mi | 1,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,19% | 0,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,27 mi
Ago/2024: 53,76 mi
Jul/2024: 39,44 mi
Patrimônio líquido
68,17 mi
Ago/2024: 53,66 mi
Jul/2024: 39,34 mi
Total dos passivos
97.279,58
Ago/2024: 104.658,21
Jul/2024: 101.132,36
Liquidez total
6,82 mi
Ago/2024: 6,30 mi
Jul/2024: 1,61 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,19%
Jul/2024: 0,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 680.426 | 534.425 | 389.409 |
| Número de cotistas | 175 | 159 | 135 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,19 | R$ 100,40 | R$ 101,03 |
Número de cotas emitidas
680.426
Ago/2024: 534.425
Jul/2024: 389.409
Número de cotistas
175
Ago/2024: 159
Jul/2024: 135
Valor patrimonial por cota
R$ 100,19
Ago/2024: R$ 100,40
Jul/2024: R$ 101,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
61,44 mi
Ago/2024: 47,46 mi
Jul/2024: 37,82 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
61,44 mi
100,00%
|
47,46 mi
100,00%
|
37,82 mi
100,00%
|
CRI/CRA
61,44 mi
100,00%
Ago/2024: 47,46 mi (100,00%)
Jul/2024: 37,82 mi (100,00%)