ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:24
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 68,13 mi | 68,27 mi | 53,76 mi |
| Patrimônio líquido | 68,01 mi | 68,17 mi | 53,66 mi |
| Total dos passivos | 112.726,59 | 97.279,58 | 104.658,21 |
| Liquidez total | 5,27 mi | 6,82 mi | 6,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,14% | 0,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
68,13 mi
Set/2024: 68,27 mi
Ago/2024: 53,76 mi
Patrimônio líquido
68,01 mi
Set/2024: 68,17 mi
Ago/2024: 53,66 mi
Total dos passivos
112.726,59
Set/2024: 97.279,58
Ago/2024: 104.658,21
Liquidez total
5,27 mi
Set/2024: 6,82 mi
Ago/2024: 6,30 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,14%
Ago/2024: 0,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 680.426 | 680.426 | 534.425 |
| Número de cotistas | 183 | 175 | 159 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,96 | R$ 100,19 | R$ 100,40 |
Número de cotas emitidas
680.426
Set/2024: 680.426
Ago/2024: 534.425
Número de cotistas
183
Set/2024: 175
Ago/2024: 159
Valor patrimonial por cota
R$ 99,96
Set/2024: R$ 100,19
Ago/2024: R$ 100,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
62,86 mi
Set/2024: 61,44 mi
Ago/2024: 47,46 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
62,86 mi
100,00%
|
61,44 mi
100,00%
|
47,46 mi
100,00%
|
CRI/CRA
62,86 mi
100,00%
Set/2024: 61,44 mi (100,00%)
Ago/2024: 47,46 mi (100,00%)