ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 39,07 mi | 39,61 mi | 39,52 mi |
| Patrimônio líquido | 38,49 mi | 39,46 mi | 39,41 mi |
| Total dos passivos | 584.813,82 | 140.503,07 | 109.000,75 |
| Liquidez total | 1,11 mi | 5,01 mi | 4,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 0,35% | 0,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
39,07 mi
Mai/2024: 39,61 mi
Abr/2024: 39,52 mi
Patrimônio líquido
38,49 mi
Mai/2024: 39,46 mi
Abr/2024: 39,41 mi
Total dos passivos
584.813,82
Mai/2024: 140.503,07
Abr/2024: 109.000,75
Liquidez total
1,11 mi
Mai/2024: 5,01 mi
Abr/2024: 4,63 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,35%
Abr/2024: 0,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 389.409 | 389.409 | 389.395 |
| Número de cotistas | 123 | 112 | 86 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,84 | R$ 101,35 | R$ 101,21 |
Número de cotas emitidas
389.409
Mai/2024: 389.409
Abr/2024: 389.395
Número de cotistas
123
Mai/2024: 112
Abr/2024: 86
Valor patrimonial por cota
R$ 98,84
Mai/2024: R$ 101,35
Abr/2024: R$ 101,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 416.661,19 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0700 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
416.661,19
└─ Por cota
R$ 1,0700
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
37,96 mi
Mai/2024: 34,58 mi
Abr/2024: 34,88 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
37,96 mi
100,00%
|
34,58 mi
100,00%
|
34,88 mi
100,00%
|
CRI/CRA
37,96 mi
100,00%
Mai/2024: 34,58 mi (100,00%)
Abr/2024: 34,88 mi (100,00%)