ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:30
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 67,93 mi | 68,13 mi | 68,27 mi |
| Patrimônio líquido | 67,52 mi | 68,01 mi | 68,17 mi |
| Total dos passivos | 414.364,09 | 112.726,59 | 97.279,58 |
| Liquidez total | 181.274,03 | 5,27 mi | 6,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,61% | 0,17% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
67,93 mi
Out/2024: 68,13 mi
Set/2024: 68,27 mi
Patrimônio líquido
67,52 mi
Out/2024: 68,01 mi
Set/2024: 68,17 mi
Total dos passivos
414.364,09
Out/2024: 112.726,59
Set/2024: 97.279,58
Liquidez total
181.274,03
Out/2024: 5,27 mi
Set/2024: 6,82 mi
Índice de solvência
0,61%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,17%
Set/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 680.426 | 680.426 | 680.426 |
| Número de cotistas | 192 | 183 | 175 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,22 | R$ 99,96 | R$ 100,19 |
Número de cotas emitidas
680.426
Out/2024: 680.426
Set/2024: 680.426
Número de cotistas
192
Out/2024: 183
Set/2024: 175
Valor patrimonial por cota
R$ 99,22
Out/2024: R$ 99,96
Set/2024: R$ 100,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
67,74 mi
Out/2024: 62,86 mi
Set/2024: 61,44 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
67,45 mi
99,56%
|
62,86 mi
100,00%
|
61,44 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
297.053,18
0,44%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
67,45 mi
99,56%
Out/2024: 62,86 mi (100,00%)
Set/2024: 61,44 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
297.053,18
0,44%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)