ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 19:47

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 40,38 mi
Jul/2023: 40,76 mi Jun/2023: 39,96 mi
Patrimônio líquido 39,57 mi
Jul/2023: 40,05 mi Jun/2023: 39,38 mi
Total dos passivos 807.035,13
Jul/2023: 717.911,98 Jun/2023: 582.497,72
Liquidez total 5,46 mi
Jul/2023: 5,63 mi Jun/2023: 9,53 mi
Índice de solvência 2,00%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 1,76% Jun/2023: 1,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: - Jun/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 389.395
Jul/2023: 389.395 Jun/2023: 389.395
Número de cotistas 52
Jul/2023: 52 Jun/2023: 53
Valor patrimonial por cota R$ 101,62
Jul/2023: R$ 102,84 Jun/2023: R$ 101,13

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 584.480,63
└─ Por cota R$ 1,5010
Jul/2023: 561.271,89 Jun/2023: 413.060,43
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
34,91 mi
Jul/2023: 35,12 mi Jun/2023: 30,42 mi
CRI/CRA
34,91 mi 100,00%
Jul/2023: 35,12 mi (100,00%) Jun/2023: 30,42 mi (100,00%)
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