ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/09/2023

Entrega

16/10/2023 21:00

Setembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 39,74 mi
Ago/2023: 40,38 mi Jul/2023: 40,76 mi
Patrimônio líquido 38,98 mi
Ago/2023: 39,57 mi Jul/2023: 40,05 mi
Total dos passivos 760.854,01
Ago/2023: 807.035,13 Jul/2023: 717.911,98
Liquidez total 6,06 mi
Ago/2023: 5,46 mi Jul/2023: 5,63 mi
Índice de solvência 1,91%

Passivos / Ativo

Ago/2023: 2,00% Jul/2023: 1,76%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2023: - Jul/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 389.395
Ago/2023: 389.395 Jul/2023: 389.395
Número de cotistas 53
Ago/2023: 52 Jul/2023: 52
Valor patrimonial por cota R$ 100,10
Ago/2023: R$ 101,62 Jul/2023: R$ 102,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 467.696,91
└─ Por cota R$ 1,2011
Ago/2023: 584.480,63 Jul/2023: 561.271,89
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Ago/2023: 0,00 Jul/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
33,67 mi
Ago/2023: 34,91 mi Jul/2023: 35,12 mi
CRI/CRA
33,67 mi 100,00%
Ago/2023: 34,91 mi (100,00%) Jul/2023: 35,12 mi (100,00%)
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