ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 23:07

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 39,33 mi
Set/2023: 39,74 mi Ago/2023: 40,38 mi
Patrimônio líquido 38,99 mi
Set/2023: 38,98 mi Ago/2023: 39,57 mi
Total dos passivos 338.183,00
Set/2023: 760.854,01 Ago/2023: 807.035,13
Liquidez total 6,15 mi
Set/2023: 6,06 mi Ago/2023: 5,46 mi
Índice de solvência 0,86%

Passivos / Ativo

Set/2023: 1,91% Ago/2023: 2,00%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: - Ago/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 389.395
Set/2023: 389.395 Ago/2023: 389.395
Número de cotistas 53
Set/2023: 53 Ago/2023: 52
Valor patrimonial por cota R$ 100,13
Set/2023: R$ 100,10 Ago/2023: R$ 101,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Set/2023: 467.696,91 Ago/2023: 584.480,63
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
33,18 mi
Set/2023: 33,67 mi Ago/2023: 34,91 mi
CRI/CRA
33,18 mi 100,00%
Set/2023: 33,67 mi (100,00%) Ago/2023: 34,91 mi (100,00%)
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