ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2023

Entrega

17/07/2023 20:25

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 39,96 mi
Mai/2023: 39,75 mi Abr/2023: 39,31 mi
Patrimônio líquido 39,38 mi
Mai/2023: 39,15 mi Abr/2023: 38,74 mi
Total dos passivos 582.497,72
Mai/2023: 600.168,19 Abr/2023: 579.509,57
Liquidez total 9,53 mi
Mai/2023: 9,16 mi Abr/2023: 8,89 mi
Índice de solvência 1,46%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 1,51% Abr/2023: 1,47%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: - Abr/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 389.395
Mai/2023: 389.395 Abr/2023: 389.395
Número de cotistas 53
Mai/2023: 53 Abr/2023: 53
Valor patrimonial por cota R$ 101,13
Mai/2023: R$ 100,53 Abr/2023: R$ 99,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 413.060,43
└─ Por cota R$ 1,0608
Mai/2023: 477.427,17 Abr/2023: 467.773,30
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
30,42 mi
Mai/2023: 30,57 mi Abr/2023: 30,41 mi
CRI/CRA
30,42 mi 100,00%
Mai/2023: 30,57 mi (100,00%) Abr/2023: 30,41 mi (100,00%)
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