ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2023

Entrega

15/02/2023 21:02

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 38,21 mi
Dez/2022: 38,97 mi Nov/2022: 39,02 mi
Patrimônio líquido 37,66 mi
Dez/2022: 38,31 mi Nov/2022: 38,38 mi
Total dos passivos 551.210,14
Dez/2022: 666.732,08 Nov/2022: 641.656,80
Liquidez total 8,04 mi
Dez/2022: 7,84 mi Nov/2022: 7,06 mi
Índice de solvência 1,44%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 1,71% Nov/2022: 1,64%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: - Nov/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 389.395
Dez/2022: 389.395 Nov/2022: 389.395
Número de cotistas 51
Dez/2022: 51 Nov/2022: 51
Valor patrimonial por cota R$ 96,71
Dez/2022: R$ 98,37 Nov/2022: R$ 98,57

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 435.629,55
└─ Por cota R$ 1,1187
Dez/2022: 409.366,89 Nov/2022: 390.922,69
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Dez/2022: 0,00 Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2022: 0,00 Nov/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
30,16 mi
Dez/2022: 31,12 mi Nov/2022: 31,94 mi
CRI/CRA
30,16 mi 100,00%
Dez/2022: 31,12 mi (100,00%) Nov/2022: - (-)
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