ALZC11
ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:35
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,07 mi | 39,33 mi | 39,74 mi |
| Patrimônio líquido | 39,67 mi | 38,99 mi | 38,98 mi |
| Total dos passivos | 401.654,04 | 338.183,00 | 760.854,01 |
| Liquidez total | 6,52 mi | 6,15 mi | 6,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,86% | 1,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
40,07 mi
Out/2023: 39,33 mi
Set/2023: 39,74 mi
Patrimônio líquido
39,67 mi
Out/2023: 38,99 mi
Set/2023: 38,98 mi
Total dos passivos
401.654,04
Out/2023: 338.183,00
Set/2023: 760.854,01
Liquidez total
6,52 mi
Out/2023: 6,15 mi
Set/2023: 6,06 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,86%
Set/2023: 1,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 389.395 | 389.395 | 389.395 |
| Número de cotistas | 59 | 53 | 53 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,88 | R$ 100,13 | R$ 100,10 |
Número de cotas emitidas
389.395
Out/2023: 389.395
Set/2023: 389.395
Número de cotistas
59
Out/2023: 53
Set/2023: 53
Valor patrimonial por cota
R$ 101,88
Out/2023: R$ 100,13
Set/2023: R$ 100,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 467.696,91 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,2011 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 467.696,91
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
33,55 mi
Out/2023: 33,18 mi
Set/2023: 33,67 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,55 mi
100,00%
|
33,18 mi
100,00%
|
33,67 mi
100,00%
|
CRI/CRA
33,55 mi
100,00%
Out/2023: 33,18 mi (100,00%)
Set/2023: 33,67 mi (100,00%)