ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

15/08/2023 20:50

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 40,76 mi
Jun/2023: 39,96 mi Mai/2023: 39,75 mi
Patrimônio líquido 40,05 mi
Jun/2023: 39,38 mi Mai/2023: 39,15 mi
Total dos passivos 717.911,98
Jun/2023: 582.497,72 Mai/2023: 600.168,19
Liquidez total 5,63 mi
Jun/2023: 9,53 mi Mai/2023: 9,16 mi
Índice de solvência 1,76%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 1,46% Mai/2023: 1,51%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: - Mai/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 389.395
Jun/2023: 389.395 Mai/2023: 389.395
Número de cotistas 52
Jun/2023: 53 Mai/2023: 53
Valor patrimonial por cota R$ 102,84
Jun/2023: R$ 101,13 Mai/2023: R$ 100,53

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 561.271,89
└─ Por cota R$ 1,4414
Jun/2023: 413.060,43 Mai/2023: 477.427,17
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
35,12 mi
Jun/2023: 30,42 mi Mai/2023: 30,57 mi
CRI/CRA
35,12 mi 100,00%
Jun/2023: 30,42 mi (100,00%) Mai/2023: 30,57 mi (100,00%)
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