ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

15/10/2021 19:13

Setembro/2021

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	13,74 mi	12,11 mi	12,12 mi
Patrimônio líquido	13,51 mi	12,02 mi	12,08 mi
Total dos passivos	231.402,63	90.529,63	45.706,00
Liquidez total	292.695,14	152.651,37	12,08 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,68%	0,75%	0,38%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 13,74 mi

Ago/2021: 12,11 mi Jul/2021: 12,12 mi

Patrimônio líquido 13,51 mi

Ago/2021: 12,02 mi Jul/2021: 12,08 mi

Total dos passivos 231.402,63

Ago/2021: 90.529,63 Jul/2021: 45.706,00

Liquidez total 292.695,14

Ago/2021: 152.651,37 Jul/2021: 12,08 mi

Índice de solvência 1,68%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 0,75% Jul/2021: 0,38%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	135.750	121.250	121.250
Número de cotistas	20	16	16
Valor patrimonial por cota	R$ 99,50	R$ 99,11	R$ 99,61

Número de cotas emitidas 135.750

Ago/2021: 121.250 Jul/2021: 121.250

Número de cotistas 20

Ago/2021: 16 Jul/2021: 16

Valor patrimonial por cota R$ 99,50

Ago/2021: R$ 99,11 Jul/2021: R$ 99,61

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	160.888,06	19.961,16	0,00
└─ Por cota	R$ 1,1852	R$ 0,1646	-
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 160.888,06

└─ Por cota R$ 1,1852

Ago/2021: 19.961,16 Jul/2021: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Total investido

13,41 mi

Ago/2021: 11,92 mi Jul/2021: 0,00