ALZC11

ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 19:58

Outubro/2021

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	13,80 mi	13,74 mi	12,11 mi
Patrimônio líquido	13,58 mi	13,51 mi	12,02 mi
Total dos passivos	216.413,81	231.402,63	90.529,63
Liquidez total	293.578,71	292.695,14	152.651,37
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,57%	1,68%	0,75%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 13,80 mi

Set/2021: 13,74 mi Ago/2021: 12,11 mi

Patrimônio líquido 13,58 mi

Set/2021: 13,51 mi Ago/2021: 12,02 mi

Total dos passivos 216.413,81

Set/2021: 231.402,63 Ago/2021: 90.529,63

Liquidez total 293.578,71

Set/2021: 292.695,14 Ago/2021: 152.651,37

Índice de solvência 1,57%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,68% Ago/2021: 0,75%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	135.910	135.750	121.250
Número de cotistas	36	20	16
Valor patrimonial por cota	R$ 99,95	R$ 99,50	R$ 99,11

Número de cotas emitidas 135.910

Set/2021: 135.750 Ago/2021: 121.250

Número de cotistas 36

Set/2021: 20 Ago/2021: 16

Valor patrimonial por cota R$ 99,95

Set/2021: R$ 99,50 Ago/2021: R$ 99,11

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	130.383,79	160.888,06	19.961,16
└─ Por cota	R$ 0,9593	R$ 1,1852	R$ 0,1646
Contas a receber - Aluguéis	0,00	0,00	0,00
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 130.383,79

└─ Por cota R$ 0,9593

Set/2021: 160.888,06 Ago/2021: 19.961,16

Contas a receber - Aluguéis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00

Total investido

13,48 mi

Set/2021: 13,41 mi Ago/2021: 11,92 mi