AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 19:30
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,48 mi | 352,71 mi | 352,73 mi |
| Patrimônio líquido | 351,32 mi | 351,55 mi | 351,64 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,16 mi | 1,08 mi |
| Liquidez total | 2,46 mi | 2,65 mi | 2,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,33% | 0,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
352,48 mi
Jul/2026: 352,71 mi
Jun/2026: 352,73 mi
Patrimônio líquido
351,32 mi
Jul/2026: 351,55 mi
Jun/2026: 351,64 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Jul/2026: 1,16 mi
Jun/2026: 1,08 mi
Liquidez total
2,46 mi
Jul/2026: 2,65 mi
Jun/2026: 2,80 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,33%
Jun/2026: 0,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.625.978 | 33.625.978 | 33.625.978 |
| Número de cotistas | 9.153 | 9.381 | 9.565 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,45 | R$ 10,45 | R$ 10,46 |
Número de cotas emitidas
33.625.978
Jul/2026: 33.625.978
Jun/2026: 33.625.978
Número de cotistas
9.153
Jul/2026: 9.381
Jun/2026: 9.565
Valor patrimonial por cota
R$ 10,45
Jul/2026: R$ 10,45
Jun/2026: R$ 10,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 94.561,59 | 186.650,07 | 86.553,91 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0021
Jul/2026: 69.443,16
Jun/2026: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
94.561,59
Jul/2026: 186.650,07
Jun/2026: 86.553,91
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
348,10 mi
Jul/2026: 348,06 mi
Jun/2026: 348,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
338,07 mi
97,12%
|
338,05 mi
97,12%
|
338,01 mi
97,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
338,07 mi
97,12%
|
338,05 mi
97,12%
|
338,01 mi
97,12%
|
| CRI/CRA |
10,02 mi
2,88%
|
10,01 mi
2,88%
|
10,01 mi
2,88%
|
Imóveis acabados
338,07 mi
97,12%
Jul/2026: 338,05 mi (97,12%)
Jun/2026: 338,01 mi (97,12%)
Direitos sobre imóveis
338,07 mi
97,12%
Jul/2026: 338,05 mi (97,12%)
Jun/2026: 338,01 mi (97,12%)
CRI/CRA
10,02 mi
2,88%
Jul/2026: 10,01 mi (2,88%)
Jun/2026: 10,01 mi (2,88%)