AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 16:31
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,19 mi | 352,48 mi | 352,71 mi |
| Patrimônio líquido | 351,06 mi | 351,32 mi | 351,55 mi |
| Total dos passivos | 1,13 mi | 1,15 mi | 1,16 mi |
| Liquidez total | 2,25 mi | 2,46 mi | 2,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,33% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
352,19 mi
Ago/2026: 352,48 mi
Jul/2026: 352,71 mi
Patrimônio líquido
351,06 mi
Ago/2026: 351,32 mi
Jul/2026: 351,55 mi
Total dos passivos
1,13 mi
Ago/2026: 1,15 mi
Jul/2026: 1,16 mi
Liquidez total
2,25 mi
Ago/2026: 2,46 mi
Jul/2026: 2,65 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,33%
Jul/2026: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.625.978 | 33.625.978 | 33.625.978 |
| Número de cotistas | 9.002 | 9.153 | 9.381 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 10,44 | R$ 10,45 | R$ 10,45 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
33.625.978
Ago/2026: 33.625.978
Jul/2026: 33.625.978
Número de cotistas
9.002
Ago/2026: 9.153
Jul/2026: 9.381
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 10,44
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 10,45
Jul/2026: R$ 10,45
P/VP
0,78
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,78
Jul/2026: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.573,91 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 94.561,59 | 94.561,59 | 186.650,07 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.573,91
└─ Por cota
R$ 0,0021
Ago/2026: 69.443,16
Jul/2026: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
94.561,59
Ago/2026: 94.561,59
Jul/2026: 186.650,07
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
348,04 mi
Ago/2026: 348,10 mi
Jul/2026: 348,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
338,10 mi
97,14%
|
338,07 mi
97,12%
|
338,05 mi
97,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
338,10 mi
97,14%
|
338,07 mi
97,12%
|
338,05 mi
97,12%
|
| CRI/CRA |
9,94 mi
2,86%
|
10,02 mi
2,88%
|
10,01 mi
2,88%
|
Imóveis acabados
338,10 mi
97,14%
Ago/2026: 338,07 mi (97,12%)
Jul/2026: 338,05 mi (97,12%)
Direitos sobre imóveis
338,10 mi
97,14%
Ago/2026: 338,07 mi (97,12%)
Jul/2026: 338,05 mi (97,12%)
CRI/CRA
9,94 mi
2,86%
Ago/2026: 10,02 mi (2,88%)
Jul/2026: 10,01 mi (2,88%)