AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:38
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 373,15 mi | 382,98 mi | 382,91 mi |
| Patrimônio líquido | 371,93 mi | 372,18 mi | 372,20 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 10,80 mi | 10,71 mi |
| Liquidez total | 13,20 mi | 23,13 mi | 23,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 2,82% | 2,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 2,63% | 2,60% |
Ativo
373,15 mi
Abr/2026: 382,98 mi
Mar/2026: 382,91 mi
Patrimônio líquido
371,93 mi
Abr/2026: 372,18 mi
Mar/2026: 372,20 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Abr/2026: 10,80 mi
Mar/2026: 10,71 mi
Liquidez total
13,20 mi
Abr/2026: 23,13 mi
Mar/2026: 23,11 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 2,82%
Mar/2026: 2,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 2,63%
Mar/2026: 2,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.625.978 | 33.625.978 | 33.625.978 |
| Número de cotistas | 9.532 | 9.783 | 10.021 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,06 | R$ 11,07 | R$ 11,07 |
Número de cotas emitidas
33.625.978
Abr/2026: 33.625.978
Mar/2026: 33.625.978
Número de cotistas
9.532
Abr/2026: 9.783
Mar/2026: 10.021
Valor patrimonial por cota
R$ 11,06
Abr/2026: R$ 11,07
Mar/2026: R$ 11,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 111.996,91 | 117.473,13 | 117.473,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0021
Abr/2026: 69.443,16
Mar/2026: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
111.996,91
Abr/2026: 117.473,13
Mar/2026: 117.473,13
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
358,14 mi
Abr/2026: 358,07 mi
Mar/2026: 358,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
358,14 mi
100,00%
|
358,07 mi
100,00%
|
358,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
358,14 mi
100,00%
|
358,07 mi
100,00%
|
358,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
358,14 mi
100,00%
Abr/2026: 358,07 mi (100,00%)
Mar/2026: 358,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
358,14 mi
100,00%
Abr/2026: 358,07 mi (100,00%)
Mar/2026: 358,00 mi (100,00%)