AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:56
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,73 mi | 373,15 mi | 382,98 mi |
| Patrimônio líquido | 351,64 mi | 371,93 mi | 372,18 mi |
| Total dos passivos | 1,08 mi | 1,23 mi | 10,80 mi |
| Liquidez total | 2,80 mi | 13,20 mi | 23,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,33% | 2,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 2,63% |
Ativo
352,73 mi
Mai/2026: 373,15 mi
Abr/2026: 382,98 mi
Patrimônio líquido
351,64 mi
Mai/2026: 371,93 mi
Abr/2026: 372,18 mi
Total dos passivos
1,08 mi
Mai/2026: 1,23 mi
Abr/2026: 10,80 mi
Liquidez total
2,80 mi
Mai/2026: 13,20 mi
Abr/2026: 23,13 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 0,33%
Abr/2026: 2,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: 2,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.625.978 | 33.625.978 | 33.625.978 |
| Número de cotistas | 9.565 | 9.532 | 9.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,46 | R$ 11,06 | R$ 11,07 |
Número de cotas emitidas
33.625.978
Mai/2026: 33.625.978
Abr/2026: 33.625.978
Número de cotistas
9.565
Mai/2026: 9.532
Abr/2026: 9.783
Valor patrimonial por cota
R$ 10,46
Mai/2026: R$ 11,06
Abr/2026: R$ 11,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 86.553,91 | 111.996,91 | 117.473,13 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0021
Mai/2026: 69.443,16
Abr/2026: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
86.553,91
Mai/2026: 111.996,91
Abr/2026: 117.473,13
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
348,02 mi
Mai/2026: 358,14 mi
Abr/2026: 358,07 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
338,01 mi
97,12%
|
358,14 mi
100,00%
|
358,07 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
338,01 mi
97,12%
|
358,14 mi
100,00%
|
358,07 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
10,01 mi
2,88%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
338,01 mi
97,12%
Mai/2026: 358,14 mi (100,00%)
Abr/2026: 358,07 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
338,01 mi
97,12%
Mai/2026: 358,14 mi (100,00%)
Abr/2026: 358,07 mi (100,00%)
CRI/CRA
10,01 mi
2,88%
Mai/2026: 0,00 (-)
Abr/2026: 0,00 (-)