AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:01
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,70 mi | 361,21 mi | 361,07 mi |
| Patrimônio líquido | 351,46 mi | 351,13 mi | 351,05 mi |
| Total dos passivos | 10,25 mi | 10,08 mi | 10,02 mi |
| Liquidez total | 2,47 mi | 2,10 mi | 1,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,83% | 2,79% | 2,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,67% | 2,64% | 2,62% |
Ativo
361,70 mi
Nov/2025: 361,21 mi
Out/2025: 361,07 mi
Patrimônio líquido
351,46 mi
Nov/2025: 351,13 mi
Out/2025: 351,05 mi
Total dos passivos
10,25 mi
Nov/2025: 10,08 mi
Out/2025: 10,02 mi
Liquidez total
2,47 mi
Nov/2025: 2,10 mi
Out/2025: 1,99 mi
Índice de solvência
2,83%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 2,79%
Out/2025: 2,78%
Alavancagem
2,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 2,64%
Out/2025: 2,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 11.371 | 11.573 | 11.864 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,11 | R$ 11,10 | R$ 11,10 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Nov/2025: 31.625.978
Out/2025: 31.625.978
Número de cotistas
11.371
Nov/2025: 11.573
Out/2025: 11.864
Valor patrimonial por cota
R$ 11,11
Nov/2025: R$ 11,10
Out/2025: R$ 11,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 111.996,91 | 107.018,56 | 123.525,75 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Nov/2025: 69.443,16
Out/2025: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
111.996,91
Nov/2025: 107.018,56
Out/2025: 123.525,75
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
357,52 mi
Nov/2025: 357,42 mi
Out/2025: 357,35 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
357,52 mi
100,00%
|
357,42 mi
100,00%
|
357,35 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
357,52 mi
100,00%
|
357,42 mi
100,00%
|
357,35 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
357,52 mi
100,00%
Nov/2025: 357,42 mi (100,00%)
Out/2025: 357,35 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
357,52 mi
100,00%
Nov/2025: 357,42 mi (100,00%)
Out/2025: 357,35 mi (100,00%)