AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 16:48
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 352,71 mi | 352,73 mi | 373,15 mi |
| Patrimônio líquido | 351,55 mi | 351,64 mi | 371,93 mi |
| Total dos passivos | 1,16 mi | 1,08 mi | 1,23 mi |
| Liquidez total | 2,65 mi | 2,80 mi | 13,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,31% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
352,71 mi
Jun/2026: 352,73 mi
Mai/2026: 373,15 mi
Patrimônio líquido
351,55 mi
Jun/2026: 351,64 mi
Mai/2026: 371,93 mi
Total dos passivos
1,16 mi
Jun/2026: 1,08 mi
Mai/2026: 1,23 mi
Liquidez total
2,65 mi
Jun/2026: 2,80 mi
Mai/2026: 13,20 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,31%
Mai/2026: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.625.978 | 33.625.978 | 33.625.978 |
| Número de cotistas | 9.381 | 9.565 | 9.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,45 | R$ 10,46 | R$ 11,06 |
Número de cotas emitidas
33.625.978
Jun/2026: 33.625.978
Mai/2026: 33.625.978
Número de cotistas
9.381
Jun/2026: 9.565
Mai/2026: 9.532
Valor patrimonial por cota
R$ 10,45
Jun/2026: R$ 10,46
Mai/2026: R$ 11,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 | R$ 0,0021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 186.650,07 | 86.553,91 | 111.996,91 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0021
Jun/2026: 69.443,16
Mai/2026: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
186.650,07
Jun/2026: 86.553,91
Mai/2026: 111.996,91
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
348,06 mi
Jun/2026: 348,02 mi
Mai/2026: 358,14 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
338,05 mi
97,12%
|
338,01 mi
97,12%
|
358,14 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
338,05 mi
97,12%
|
338,01 mi
97,12%
|
358,14 mi
100,00%
|
| CRI/CRA |
10,01 mi
2,88%
|
10,01 mi
2,88%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
338,05 mi
97,12%
Jun/2026: 338,01 mi (97,12%)
Mai/2026: 358,14 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
338,05 mi
97,12%
Jun/2026: 338,01 mi (97,12%)
Mai/2026: 358,14 mi (100,00%)
CRI/CRA
10,01 mi
2,88%
Jun/2026: 10,01 mi (2,88%)
Mai/2026: 0,00 (-)