AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:15
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,84 mi | 361,45 mi | 370,41 mi |
| Patrimônio líquido | 384,21 mi | 351,51 mi | 357,15 mi |
| Total dos passivos | 8,63 mi | 9,94 mi | 13,26 mi |
| Liquidez total | 2,97 mi | 2,42 mi | 2,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,75% | 3,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,12% | 2,55% | 2,28% |
Ativo
392,84 mi
Ago/2025: 361,45 mi
Jul/2025: 370,41 mi
Patrimônio líquido
384,21 mi
Ago/2025: 351,51 mi
Jul/2025: 357,15 mi
Total dos passivos
8,63 mi
Ago/2025: 9,94 mi
Jul/2025: 13,26 mi
Liquidez total
2,97 mi
Ago/2025: 2,42 mi
Jul/2025: 2,84 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 2,75%
Jul/2025: 3,58%
Alavancagem
2,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 2,55%
Jul/2025: 2,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 12.540 | 12.568 | 12.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,15 | R$ 11,11 | R$ 11,29 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Ago/2025: 31.625.978
Jul/2025: 31.625.978
Número de cotistas
12.540
Ago/2025: 12.568
Jul/2025: 12.568
Valor patrimonial por cota
R$ 12,15
Ago/2025: R$ 11,11
Jul/2025: R$ 11,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 107.018,56 | 109.875,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Ago/2025: 69.443,16
Jul/2025: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Ago/2025: 107.018,56
Jul/2025: 109.875,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
389,80 mi
Ago/2025: 357,29 mi
Jul/2025: 357,16 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,80 mi
100,00%
|
357,29 mi
100,00%
|
357,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,80 mi
100,00%
|
357,29 mi
100,00%
|
357,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
389,80 mi
100,00%
Ago/2025: 357,29 mi (100,00%)
Jul/2025: 357,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
389,80 mi
100,00%
Ago/2025: 357,29 mi (100,00%)
Jul/2025: 357,16 mi (100,00%)