AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:15
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 392,84 mi | 392,84 mi | 392,84 mi |
| Patrimônio líquido | 384,21 mi | 384,21 mi | 384,21 mi |
| Total dos passivos | 8,63 mi | 8,63 mi | 8,63 mi |
| Liquidez total | 2,97 mi | 2,97 mi | 2,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,12% | 2,12% | 2,12% |
Ativo
392,84 mi
Ago/2025: 392,84 mi
Jul/2025: 392,84 mi
Patrimônio líquido
384,21 mi
Ago/2025: 384,21 mi
Jul/2025: 384,21 mi
Total dos passivos
8,63 mi
Ago/2025: 8,63 mi
Jul/2025: 8,63 mi
Liquidez total
2,97 mi
Ago/2025: 2,97 mi
Jul/2025: 2,97 mi
Índice de solvência
2,20%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 2,20%
Jul/2025: 2,20%
Alavancagem
2,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 2,12%
Jul/2025: 2,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 12.540 | 12.568 | 12.781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,15 | R$ 12,15 | R$ 12,15 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Ago/2025: 31.625.978
Jul/2025: 31.625.978
Número de cotistas
12.540
Ago/2025: 12.568
Jul/2025: 12.781
Valor patrimonial por cota
R$ 12,15
Ago/2025: R$ 12,15
Jul/2025: R$ 12,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Ago/2025: 69.443,16
Jul/2025: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Ago/2025: 2.473,11
Jul/2025: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
389,80 mi
Ago/2025: 389,80 mi
Jul/2025: 389,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,80 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,80 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
389,80 mi
100,00%
Ago/2025: 389,80 mi (100,00%)
Jul/2025: 389,80 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
389,80 mi
100,00%
Ago/2025: 389,80 mi (100,00%)
Jul/2025: 389,80 mi (100,00%)