AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
25/11/2025 19:31
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 370,41 mi | 392,84 mi | 393,00 mi |
| Patrimônio líquido | 357,15 mi | 384,21 mi | 384,54 mi |
| Total dos passivos | 13,26 mi | 8,63 mi | 8,46 mi |
| Liquidez total | 2,84 mi | 2,97 mi | 3,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,58% | 2,20% | 2,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,28% | 2,12% | 2,12% |
Ativo
370,41 mi
Jun/2025: 392,84 mi
Mai/2025: 393,00 mi
Patrimônio líquido
357,15 mi
Jun/2025: 384,21 mi
Mai/2025: 384,54 mi
Total dos passivos
13,26 mi
Jun/2025: 8,63 mi
Mai/2025: 8,46 mi
Liquidez total
2,84 mi
Jun/2025: 2,97 mi
Mai/2025: 3,28 mi
Índice de solvência
3,58%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 2,20%
Mai/2025: 2,15%
Alavancagem
2,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 2,12%
Mai/2025: 2,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 12.568 | 13.014 | 13.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,29 | R$ 12,15 | R$ 12,16 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Jun/2025: 31.625.978
Mai/2025: 31.625.978
Número de cotistas
12.568
Jun/2025: 13.014
Mai/2025: 13.139
Valor patrimonial por cota
R$ 11,29
Jun/2025: R$ 12,15
Mai/2025: R$ 12,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 109.875,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Jun/2025: 69.443,16
Mai/2025: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
109.875,11
Jun/2025: 2.473,11
Mai/2025: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
357,16 mi
Jun/2025: 389,80 mi
Mai/2025: 389,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
357,16 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
357,16 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
357,16 mi
100,00%
Jun/2025: 389,80 mi (100,00%)
Mai/2025: 389,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
357,16 mi
100,00%
Jun/2025: 389,80 mi (100,00%)
Mai/2025: 389,65 mi (100,00%)