AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 20:53
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 361,07 mi | 392,84 mi | 361,45 mi |
| Patrimônio líquido | 351,05 mi | 384,21 mi | 351,51 mi |
| Total dos passivos | 10,02 mi | 8,63 mi | 9,94 mi |
| Liquidez total | 1,99 mi | 2,97 mi | 2,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,78% | 2,20% | 2,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,62% | 2,12% | 2,55% |
Ativo
361,07 mi
Set/2025: 392,84 mi
Ago/2025: 361,45 mi
Patrimônio líquido
351,05 mi
Set/2025: 384,21 mi
Ago/2025: 351,51 mi
Total dos passivos
10,02 mi
Set/2025: 8,63 mi
Ago/2025: 9,94 mi
Liquidez total
1,99 mi
Set/2025: 2,97 mi
Ago/2025: 2,42 mi
Índice de solvência
2,78%
Passivos / Ativo
Set/2025: 2,20%
Ago/2025: 2,75%
Alavancagem
2,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 2,12%
Ago/2025: 2,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 11.864 | 12.540 | 12.568 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 11,10 | R$ 12,15 | R$ 11,11 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Set/2025: 31.625.978
Ago/2025: 31.625.978
Número de cotistas
11.864
Set/2025: 12.540
Ago/2025: 12.568
Valor patrimonial por cota
R$ 11,10
Set/2025: R$ 12,15
Ago/2025: R$ 11,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 69.443,16 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 123.525,75 | 2.473,11 | 107.018,56 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Set/2025: 69.443,16
Ago/2025: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
123.525,75
Set/2025: 2.473,11
Ago/2025: 107.018,56
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
357,35 mi
Set/2025: 389,80 mi
Ago/2025: 357,29 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
357,35 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
357,29 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
357,35 mi
100,00%
|
389,80 mi
100,00%
|
357,29 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
357,35 mi
100,00%
Set/2025: 389,80 mi (100,00%)
Ago/2025: 357,29 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
357,35 mi
100,00%
Set/2025: 389,80 mi (100,00%)
Ago/2025: 357,29 mi (100,00%)