AJFI11
AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.472.985/0001-99
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 19:20
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,03 mi | 393,15 mi | 393,27 mi |
| Patrimônio líquido | 384,58 mi | 384,66 mi | 384,71 mi |
| Total dos passivos | 8,45 mi | 8,50 mi | 8,57 mi |
| Liquidez total | 3,34 mi | 3,46 mi | 3,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 2,16% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,12% | 2,12% | 2,12% |
Ativo
393,03 mi
Mar/2025: 393,15 mi
Fev/2025: 393,27 mi
Patrimônio líquido
384,58 mi
Mar/2025: 384,66 mi
Fev/2025: 384,71 mi
Total dos passivos
8,45 mi
Mar/2025: 8,50 mi
Fev/2025: 8,57 mi
Liquidez total
3,34 mi
Mar/2025: 3,46 mi
Fev/2025: 3,57 mi
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 2,16%
Fev/2025: 2,18%
Alavancagem
2,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 2,12%
Fev/2025: 2,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.625.978 | 31.625.978 | 31.625.978 |
| Número de cotistas | 13.147 | 13.137 | 12.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,16 | R$ 12,16 | R$ 12,16 |
Número de cotas emitidas
31.625.978
Mar/2025: 31.625.978
Fev/2025: 31.625.978
Número de cotistas
13.147
Mar/2025: 13.137
Fev/2025: 12.950
Valor patrimonial por cota
R$ 12,16
Mar/2025: R$ 12,16
Fev/2025: R$ 12,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 69.443,16 | 0,00 | 69.443,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0022 | - | R$ 0,0022 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2.473,11 | 2.473,11 | 2.473,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
69.443,16
└─ Por cota
R$ 0,0022
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 69.443,16
Contas a receber - Aluguéis
2.473,11
Mar/2025: 2.473,11
Fev/2025: 2.473,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
389,65 mi
Mar/2025: 389,65 mi
Fev/2025: 389,65 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
389,65 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
389,65 mi
100,00%
Mar/2025: 389,65 mi (100,00%)
Fev/2025: 389,65 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
389,65 mi
100,00%
Mar/2025: 389,65 mi (100,00%)
Fev/2025: 389,65 mi (100,00%)